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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 82954784.78 | 165613050.83 | 215414076.07 | 215414076.07 |
| 交易性金融资产 | 844346243.47 | 1006755417.45 | 1212554764.38 | 1212554764.38 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 737980231.47 | 1002793017.45 | 1175741671.58 | 1175741671.58 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 106366012.00 | 3962400.00 | 36813092.80 | 36813092.80 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2410676.39 | 1700642.36 | 9725245.04 | 9725245.04 |
| 存出保证金 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1114325.13 | 1114325.13 |
| 应收证券交易清算款 | 3242259.20 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 2082158.80 | -- | -- |
| 应收利息 | 395587.43 | 199452.17 | 617105.99 | 617105.99 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 14975.95 | 30027.44 | 91220.77 | 91220.77 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 60390290.59 | 100000000.00 | 34360217.18 | 34360217.18 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 994754817.81 | 1277380749.05 | 1473876954.56 | 1473876954.56 |
| 应付基金管理费 | 1294135.17 | 1519975.39 | 1843629.05 | 1843629.05 |
| 应付基金托管费 | 215689.20 | 253329.21 | 307271.52 | 307271.52 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1182034.57 | 1026833.33 | 4523359.93 | 4523359.93 |
| 应付证券交易清算款 | 10950658.43 | 993057.84 | 33615113.29 | 33615113.29 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 41079.88 | 255664.86 | 292956.63 | 292956.63 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 274301.00 | 248501.00 | 248501.00 | 248501.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 536045.49 | 617082.20 | 536058.21 | 536058.21 |
| 负债总值 | 14493943.74 | 4914443.83 | 41366889.63 | 41366889.63 |
| 实收基金 | 1167333735.26 | 1203761450.05 | 1271473314.23 | 1271473314.23 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -187072861.19 | 68704855.17 | 161036750.70 | 161036750.70 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 980260874.07 | 1272466305.22 | 1432510064.93 | 1432510064.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 994754817.81 | 1277380749.05 | 1473876954.56 | 1473876954.56 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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