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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 962,045,834.18 | 980,260,874.07 | 1,097,160,430.50 | 1,272,466,305.22 |
| 股票市值（元） | 765,815,474.80 | 737,980,231.47 | 862,072,590.89 | 1,002,793,017.45 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 79.32 | 74.19 | 77.97 | 78.50 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 7,478,666.81 | 4,652,822.58 | 2,024,326.05 | 3,311,638.41 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.77 | 0.47 | 0.18 | 0.26 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 138,532,931.20 | 106,366,012.00 | 61,268,056.80 | 3,962,400.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 14.35 | 10.69 | 5.54 | 0.31 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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