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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -893068765.15 | -276467321.32 | 159777881.75 | -1048786809.29 |
| 其中：股票 | -232587799.63 | 235137695.87 | 220423029.13 | 63553775.52 |
| 债券 | -1832753.41 | 51152.73 | 1418060.10 | 1399780.10 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 34794456.60 | 24413113.76 | 20072856.85 | 12904134.51 |
| 公允价值变动收益 | -709436926.39 | -543675382.50 | -95131673.17 | -1133256058.31 |
| 利息合计 | 15980830.23 | 7596245.84 | 12937419.92 | 6579910.62 |
| 其中:存款利息收入 | 3710378.16 | 1610054.64 | 5047283.61 | 2509848.07 |
| 债券利息收入 | 7885599.20 | 3963192.90 | 7059021.12 | 3483977.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 4384852.87 | 2022998.30 | 831115.19 | 586084.62 |
| 其他收入 | 13427.45 | 9852.98 | 58188.92 | 31648.27 |
| 收入合计 | -893068765.15 | -276467321.32 | 159777881.75 | -1048786809.29 |
| 管理费 | 63116744.06 | 33817903.75 | 73955108.76 | 37372742.21 |
| 托管费 | 10519457.35 | 5636317.30 | 12325851.48 | 6228790.34 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 18630450.47 | 7671023.56 | 33821397.17 | 16727977.10 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 284210.64 | 138879.92 | 279170.00 | 138639.92 |
| 费用合计 | 92550862.52 | 47264124.53 | 120381527.41 | 60468149.57 |
| 利润总额 | -985619627.67 | -323731445.85 | 39396354.34 | -1109254958.86 |
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