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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 95470030.93 | 441724958.62 | 268925392.00 | 268925392.00 |
| 交易性金融资产 | 3088692387.13 | 3703779465.15 | 4606428929.75 | 4606428929.75 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2594408443.93 | 3472879207.55 | 4333764563.15 | 4333764563.15 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 494283943.20 | 230900257.60 | 272664366.60 | 272664366.60 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 18460491.81 | 4571016.30 | 9533209.09 | 9533209.09 |
| 存出保证金 | 2750000.00 | 3000000.00 | 3317290.81 | 3317290.81 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 12127733.32 | 12127733.32 |
| 应收股利 | -- | 1960336.56 | -- | -- |
| 应收利息 | 4822095.61 | 2676081.59 | 3542442.19 | 3542442.19 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 13793.11 | 64088.26 | 51432.06 | 51432.06 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 274141171.21 | 100000000.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3484349969.80 | 4257775946.48 | 4903926429.22 | 4903926429.22 |
| 应付基金管理费 | 4537883.93 | 5145446.34 | 6367368.67 | 6367368.67 |
| 应付基金托管费 | 756313.98 | 857574.39 | 1061228.14 | 1061228.14 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3314220.00 | 1908439.15 | 4362656.36 | 4362656.36 |
| 应付证券交易清算款 | 10997366.81 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 530071.17 | 1805853.17 | 791781.30 | 791781.30 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 1162137.60 | 848276.80 | 742712.80 | 742712.80 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2810002.18 | 2878944.24 | 2560029.32 | 2560029.32 |
| 负债总值 | 24107995.67 | 13444534.09 | 15885776.59 | 15885776.59 |
| 实收基金 | 4575288483.10 | 4716927187.48 | 5053264940.60 | 5053264940.60 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -1115046508.97 | -472595775.09 | -165224287.97 | -165224287.97 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3460241974.13 | 4244331412.39 | 4888040652.63 | 4888040652.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 3484349969.80 | 4257775946.48 | 4903926429.22 | 4903926429.22 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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