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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3,323,882,822.86 | 3,460,241,974.13 | 3,697,062,589.08 | 4,244,331,412.39 |
| 股票市值（元） | 2,435,098,159.81 | 2,594,408,443.93 | 2,495,776,357.21 | 3,472,879,207.55 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 72.46 | 74.46 | 67.25 | 81.57 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 35,678,697.52 | 7,585,888.72 | 42,107,124.49 | 7,700,506.41 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.06 | 0.22 | 1.13 | 0.18 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 342,371,020.00 | 494,283,943.20 | 213,845,314.80 | 230,900,257.60 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 10.19 | 14.19 | 5.76 | 5.42 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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