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单位净值：
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| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010203 | 02国债(3) | 130000.0 | 13,001,300.0000 | 19.66 |
| 2 | 1101096 | 11央行票据96 | 50000.0 | 4,837,000.0000 | 7.32 |
| 3 | 110019 | 11附息国债19 | 50000.0 | 5,171,000.0000 | 7.82 |
| 4 | 041259010 | 12桑德CP001 | 50000.0 | 5,057,500.0000 | 7.65 |
| 5 | 112044 | 11中泰01 | 42500.0 | 4,381,750.0000 | 6.63 |
| 6 | 113001 | 中行转债 | -- | 1,894,400.0000 | 2.87 |
| 7 | 110017 | 中海转债 | -- | 14,987.2000 | 0.02 |
| 8 | 110015 | 石化转债 | -- | 927,914.4000 | 1.40 |
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