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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | 639918.37 | 409373.44 | 2777432.24 | 945692.35 |
| 其中：股票 | -836075.04 | 29395.29 | 1084758.34 | 834538.25 |
| 债券 | -586688.14 | -59391.50 | 76868.32 | 37739.23 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 34070.00 | 31190.00 | 18655.00 | 11880.00 |
| 公允价值变动收益 | 293658.70 | -435730.56 | 316979.02 | -594047.34 |
| 利息合计 | 1734936.72 | 843908.15 | 1279720.77 | 655239.17 |
| 其中:存款利息收入 | 37573.67 | 23341.22 | 36073.94 | 18056.80 |
| 债券利息收入 | 1652412.74 | 799225.19 | 1239272.87 | 637021.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 44950.31 | 21341.74 | 4373.96 | 160.62 |
| 其他收入 | 16.13 | 2.06 | 450.79 | 343.04 |
| 收入合计 | 639918.37 | 409373.44 | 2777432.24 | 945692.35 |
| 管理费 | 495558.62 | 254383.29 | 435106.10 | 220676.24 |
| 托管费 | 141588.32 | 72681.01 | 124315.99 | 63050.37 |
| 销售服务费 | 212382.27 | 109021.43 | 186474.13 | 94575.65 |
| 交易费用 | 108945.10 | 26177.41 | 125121.47 | 112619.51 |
| 利息支出 | 32607.94 | -- | 11941.57 | 11172.64 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 32607.94 | -- | 11941.57 | 11172.64 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 167565.32 | 84093.07 | 162472.18 | 81529.13 |
| 费用合计 | 1158647.57 | 546356.21 | 1045431.44 | 583623.54 |
| 利润总额 | -518729.20 | -136982.77 | 1732000.80 | 362068.81 |
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