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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 390541.17 | 707820.04 | 3400089.20 | 3400089.20 |
| 交易性金融资产 | 78394067.48 | 68286667.60 | 54268803.70 | 54268803.70 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1436971.48 | 7297382.00 | 2024200.00 | 2024200.00 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 76957096.00 | 60989285.60 | 52244603.70 | 52244603.70 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 390957.32 | 168348.95 | -- | -- |
| 存出保证金 | 510000.00 | 510000.00 | 510000.00 | 510000.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 767.22 | 1468323.52 | 1468323.52 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 905873.30 | 927815.36 | 568588.94 | 568588.94 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | 10000000.00 | 10000000.00 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 4000000.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 3562.56 | 53151.13 | 53151.13 |
| 基金资产总值 | 80591439.27 | 74604981.73 | 70268956.49 | 70268956.49 |
| 应付基金管理费 | 44338.67 | 37981.56 | 32975.85 | 32975.85 |
| 应付基金托管费 | 12668.19 | 10851.86 | 9421.68 | 9421.68 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 19002.30 | 16277.84 | 14132.50 | 14132.50 |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 22732.91 | 5597.66 | 5610.86 | 5610.86 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 4693286.51 | 4693286.51 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | 44976.74 | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 596.38 | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2500000.00 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 441852.80 | 379505.80 | 348406.20 | 348406.20 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 290500.00 | 272352.03 | 286000.00 | 286000.00 |
| 负债总值 | 3331691.25 | 767543.49 | 5389833.60 | 5389833.60 |
| 实收基金 | 77092437.71 | 73683064.58 | 60858443.22 | 60858443.22 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 167310.31 | 154373.66 | 4020679.67 | 4020679.67 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 77259748.02 | 73837438.24 | 64879122.89 | 64879122.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 80591439.27 | 74604981.73 | 70268956.49 | 70268956.49 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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