益民基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
根据中国证监会【2008】38 号公告《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会中基
协发【2013】13 号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值
指数的通知》的要求,本基金管理人经与托管银行协商一致,自
2016 年 1 月 7 日起,对本公司旗下益民红利成长混合型证券投
资基金(基金代码:560002)持有的停牌股票蒙草抗旱(股票代
码:300355)采用“指数收益法”进行估值;自 2016 年 1 月 7
日起,对本公司旗下益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金
(基金代码:560006)持有的停牌股票信质电机(股票代码:
002664)和亚太股份(股票代码:002284)采用“指数收益法”
进行估值。
上述股票复牌后,本管理人将综合参考各项相关影响因素并
与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。
届时不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证监会
及中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同中关于估值的
约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
投资者可登陆我公司网站 www.ymfund.com 或拨打客户服务
电话 400-650-8808 咨询或查阅相关信息。
特此公告。
益民基金管理有限公司
2016 年 1 月 8 日