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| 数据日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|
| 资产净值（元） | 128,832,251.17 | 201,557,185.39 |
| 股票市值（元） | 124,026,643.44 | 193,443,569.09 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 95.76 | 95.45 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- |
| 其他资产（元） | 424,705.31 | 352,802.66 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.33 | 0.17 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- |