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诺德价值优势混合(570001)

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投资类型:混合型 成立日期:2007-04-19 管理人:诺德基金... 基金经理:罗世锋
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基金公告

诺德价值优势:2008年第二季度报告

公告日期:2008-07-19

诺德价值优势股票型证券投资基金2008年第2季度报告
    
    一、 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,已于2008 年7 月14 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告财务数据未经审计。
    二、 基金产品概况
    基金简称 诺德价值优势
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2007 年4 月19 日
    期末基金份额总额 5,373,163,679.06 份
    投资目标
    本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。
    投资策略 本基金秉承和深化价值投资理念,重视行业中长期的发展前景,强调对上市公司基本面的深入研究,精心挑选优势行业中的优势企业。在充分挖掘企业的投资价值基础上,进行中长期投资。
    业绩比较基准 80%×沪深300 指数+20%×上证国债指数
    风险收益特征
    本基金为股票型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,低于成长型股票基金。
    基金管理人 诺德基金管理有限公司
    基金托管人 中国建设银行股份有限公司
    三、 主要财务指标和基金净值表现(未经审计)
    本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    (一) 主要财务指标
    单位:元
    主要财务指标 2008 年第2 季度
    1、本期利润总额 -1,318,349,621.84
    2、其中:本期公允价值变动损益 -645,052,014.71
    3、本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额-673,297,607.13
    4、加权平均基金份额本期利润总额 -0.2370
    5、期末基金资产净值 4,772,335,539.92
    6、期末基金份额净值 0.8882
    注: 1、2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额","加权平均基金份额本期净收益"改为"加权平均基金份额本期利润总额"。
    2、原"加权平均基金份额本期净收益"=第3项/(第1项/第4项)
    (二) 基金净值表现
    1、 诺德价值优势基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表
    阶段
    净值增长率
    (1)
    净值增长
    率标准差
    (2)
    业绩比较基
    准收益率
    (3)
    业绩比较基
    准标准差
    (4)
    (1)-(3) (2)-(4)
    2008 年4 月1 日
    至2008 年6 月30
    日 -21.22% 2.42% -21.02% 2.66% -0.19% -0.24%
    2、 诺德价值优势基金累计基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对
    比图
    -20%
    -10%
    0%
    10%
    20%
    30%
    40%
    50%
    60%
    70%
    2007年4月19日2007年7月17日2007年10月12日2008年1月3日2008年4月2日2008年6月30日
    诺德价值优势基金业绩比较基准
    注:诺德价值优势基金成立于2007 年4 月19 日,截至报告期末本基金的各项投资比例
    符合基金合同第十二部分(二)投资范围和(六)投资限制的有关约定。
    四、基金管理人报告
    (一)基金经理
    诺德价值优势股票型证券投资基金季度报告(2008 年第2 季度)
    4
    本报告期诺德价值优势基金基金经理先后由邹翔先生(2008 年5 月21 日前)和戴奇雷
    先生、张学东先生(2008 年5 月22 日起)担任。
    戴奇雷先生,华中理工大学理学硕士,中欧国际工商学院MBA,曾先后担任上海融昌资
    产管理公司研究总监助理、广州金骏资产管理公司研究总监等职。2006 年6 月加入诺德基
    金管理有限公司,先后担任研究员、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理助理等职,
    现任诺德基金管理有限公司投资研究部经理。戴奇雷先生具有特许金融分析师(CFA)资格。
    张学东先生,北京第二外国语学院经济学学士,1998 年4 月至2007 年6 月在华夏基
    金管理有限公司工作,先后担任研究员、基金经理助理等职务。2007 年7 月加入诺德基金
    管理有限公司,担任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理助理。
    邹翔先生,中国人民银行总行研究生部国际金融专业经济学硕士。曾先后任职于中信
    实业银行,华夏证券有限公司基金投资部高级经理、副总经理,华夏基金管理有限公司研究
    部总经理、兴和基金经理、兴安基金经理,中融基金管理有限公司(筹)拟任副总经理兼投
    资总监,大通证券有限公司证券投资部总经理,中国国际金融有限公司资产管理部副总经理。
    2007 年4 月19 日至2008 年5 月21 日担任诺德价值优势基金基金经理。
    (二)基金运作合规性声明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金
    运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效
    的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,
    没有损害基金持有人利益的行为。
    (三)基金经理工作报告
    1、 本基金业绩表现
    截至2008年6月30日,本基金份额净值为0.8882元,本报告期份额净值增长率为
    -21.22%,同期业绩比较基准增长率为-21.02%。
    2、二季度回顾及投资分析
    二季度经济前景的不确定性进一步增强。国际原油价格屡创新高,全球面临着严重通
    胀的威胁,特别是越南货币危机的发生为各国政府和投资者敲响了警钟,紧缩成为各国政府
    应对当前危机的主基调,目前国际经济环境还处于恶化当中。中国自年初以来,通胀一直居
    高不下,特别是雪灾、地震、洪灾的连续发生,造成国民经济的巨大损失,为本已很高的通
    胀增加了治理的难度。
    中国从去年以来执行紧缩的货币政策在今年逐渐体现出来,外贸开始受到影响,企业
    利润开始呈现下滑迹象。在不利的国际和国内经济形势下,由于预期未来企业利润有下行可
    诺德价值优势股票型证券投资基金季度报告(2008 年第2 季度)
    5
    能,因此投资者信心受到重创并不断蔓延悲观情绪,股市持续下跌,虽然政府的某些措施有
    助于股市的稳定,如在4月降低印花税和规范“大小非”减持等措施,但难以在短期内从根
    本上改变投资者情绪和影响市场的诸多因素。
    本基金管理人继续保持了对市场的谨慎观点,在对本基金的投资策略上,严格执行了
    年初制定的“均衡配置,优选个股”投资策略,在行业结构和个股结构上对本基金进行了进
    一步调整。与一季度相比,本基金的组合结构相对于业绩基准的行业偏离度较小,个股的权
    重结构较为均衡,基金的净值表现与业绩比较基准的表现比较接近。
    3、对三季度的展望
    随着奥运会的结束,市场将会面临较多的政府政策方面的不确定性,特别是有关抑制
    通货膨胀的措施。本基金管理人认为,紧缩政策将会进一步深化,这将有助于增强市场对政
    府控制通货膨胀,避免经济硬着陆的信心。同时,市场经过前期的连续大幅下跌后,企业的
    投资价值将会逐步显现。本基金相对看好能源、医药、消费品等行业的未来投资机会。
    本基金坚持价值投资理念,坚持自上而下和自下而上相结合的组合构建策略,深入挖掘
    公司的基本面,在控制风险的前提下,通过行业配置和精选个股来获取超额收益,追求基金
    资产的长期、持续、稳定增值。
    (四)基金管理人对公平交易情况的说明
    本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资
    组合,维护投资者的利益。报告期内,本基金管理人还建立了初步的公平交易制度,确保不
    同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统
    中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模
    块进行委托。
    本报告期内,诺德价值优势基金为基金管理人旗下的唯一产品,不存在不同投资组合之
    间的不公平交易情况。
    五、 投资组合报告
    (一)报告期末基金资产组合情况
    资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例
    股票 3,349,916,707.94 69.96%
    债券 0.00 0.00%
    权证 0.00 0.00%
    诺德价值优势股票型证券投资基金季度报告(2008 年第2 季度)
    6
    银行存款和清算备付金合计 619,676,044.10 12.94%
    买入返售证券 0.00 0.00%
    应收申购款 392,883.71 0.01%
    其他资产 818,489,083.88 17.09%
    资产合计 4,788,474,719.63 100.00%
    (二)报告期末按行业分类的股票投资组合
    行业 市值(元) 占基金资产净值比例
    A 农、林、牧、渔业 33,033,840.00 0.69%
    B 采掘业 468,985,740.63 9.83%
    C 制造业 1,022,411,657.32 21.42%
    C0 食品、饮料 194,294,988.82 4.07%
    C1 纺织、服装、皮毛 41,059,973.80 0.86%
    C2 木材、家具 - 0.00%
    C3 造纸、印刷 29,410,277.00 0.62%
    C4 石油、化学、塑胶、塑
    料 137,983,748.15 2.89%
    C5 电子 7,180,452.65 0.15%
    C6 金属、非金属 362,147,199.31 7.59%
    C7 机械、设备、仪表 174,138,655.81 3.65%
    C8 医药、生物制品 55,432,311.14 1.16%
    C99 其他制造业 20,764,050.64 0.44%
    D 电力、煤气及水的生产和
    供应业 138,711,001.64 2.91%
    E 建筑业 22,906,013.54 0.48%
    F 交通运输、仓储业 233,647,727.59 4.90%
    G 信息技术业 153,655,533.91 3.22%
    H 批发和零售贸易 167,319,529.56 3.51%
    诺德价值优势股票型证券投资基金季度报告(2008 年第2 季度)
    7
    I 金融、保险业 954,832,058.98 20.01%
    J 房地产业 127,542,034.45 2.67%
    K 社会服务业 - 0.00%
    L 传播与文化产业 9,153,284.88 0.19%
    M 综合类 17,718,285.44 0.37%
    合计 3,349,916,707.94 70.19%
    (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元)
    市值占基金资产净值
    比例
    1 600036 招商银行 7,084,712 165,923,955.04 3.48%
    2
    601318 中国平安 2,975,817 146,588,745.42 3.07%
    3 600000 浦发银行 5,589,909 122,977,998.00 2.58%
    4 600030 中信证券 4,980,844 119,141,788.48 2.50%
    5 601398 工商银行 22,128,197 109,755,857.12 2.30%
    6 600028 中国石化 9,482,650 96,248,897.50 2.02%
    7 600117 西宁特钢 8,280,001 85,366,810.31 1.79%
    8 601006 大秦铁路 6,143,487 83,612,858.07 1.75%
    9 000983 西山煤电 1,561,935 78,096,750.00 1.64%
    10 000002 万 科A 8,069,800 72,708,898.00 1.52%
    (四)报告期末按券种分类的债券投资组合 : 无
    (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 : 无
    (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明
    细: 无
    (七)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证明细: 无
    (八)投资组合报告附注
    诺德价值优势股票型证券投资基金季度报告(2008 年第2 季度)
    8
    1、本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,
    在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
    本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    2、其他资产的构成
    资产项目 金额(元)
    应收股利 1,837,226.99
    应收利息 300,710.37
    应收证券清算款 813,678,830.41
    存出保证金 2,509,400.75
    待摊费用 162,915.36
    合计 818,489,083.88
    3、持有的处于转股期的可转换债券明细表:无
    4、报告期内获得的权证资产:
    权证代码 权证简称 数量(份) 成本总额(元) 获得方式
    580022 国电CWB1 347,643.00 839,154.05
    申购国电电力分离
    交易可转债获配
    六、 开放式基金份额变动
    2008 年4 月1 日至2008 年6 月30 日基金份额的变动情况表
    项目 份额(份)
    期初基金份额总额 5,851,730,744.49
    本期基金总申购份额 37,439,644.54
    本期基金总赎回份额 516,006,709.97
    期末基金份额总额 5,373,163,679.06
    七、 备查文件目录
    1、中国证监会《关于同意诺德价值优势股票型证券投资基金募集的批复》。
    2、《诺德价值优势股票型证券投资基金基金合同》。
    诺德价值优势股票型证券投资基金季度报告(2008 年第2 季度)
    3、《诺德价值优势股票型证券投资基金招募说明书》。
    4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
    5、诺德价值优势股票型证券投资基金2008 年第2 季度报告原文。
    6、诺德基金管理有限公司董事会决议.
    7、上述文件的存放地点和查阅方式如下:
    存放地点:基金管理人和/或基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站:http://www.lordabbettchina.com
    查阅方式:投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话400-888-0009、 (021)68604888,或发电子邮件,E-mail:service@lordabbettchina.com。
    诺德基金管理有限公司
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