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诺德价值优势混合(570001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-04-19 管理人:诺德基金... 基金经理:罗世锋
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基金公告

诺德基金:旗下基金资产净值与份额净值公告(2019年6月30日)

公告日期:2019-07-01

                                   诺德基金管理有限公司旗下基金资产净值与份额净值公告

                                                    (2019 年 6 月 30 日)
 经基金托管人复核,截至 2019 年 6 月 30 日诺德基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下:


                                                             基金资产净值     基金份额净值     基金份额
基金代码                     基金名称                                                                          托管银行
                                                                (元)          (元)       累计净值(元)

570001           诺德价值优势混合型证券投资基金            1,581,728,915.26        1.3369          1.7669     中国建设银行

571002         诺德主题灵活配置混合型证券投资基金             35,568,205.25        1.4673          2.1873     中国建设银行

573003           诺德增强收益债券型证券投资基金                7,339,711.31         1.123           1.150     中国建设银行

570005           诺德成长优势混合型证券投资基金            1,902,309,064.59         1.886           2.806     中国建设银行

570006            诺德中小盘混合型证券投资基金                38,252,865.40         1.178           1.708       中国银行

570007            诺德优选 30 混合型证券投资基金              45,705,157.28        1.3490          1.3490       中国银行

570008           诺德周期策略混合型证券投资基金              103,864,930.73        1.5790          2.4740       中国银行

165707          诺德深证 300 指数分级证券投资基金              4,531,421.12         0.774           1.616       中国银行

150092     诺德深证 300 指数分级证券投资基金之 300A 份额                            1.022          1.374        中国银行

150093     诺德深证 300 指数分级证券投资基金之 300B 份额                            0.526          1.857        中国银行

003561       诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金          339,784,499.40        1.0452          1.0452       光大银行
                        A 类份额

         诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金     1,980,620.96   1.0440    1.0440
003562
                        C 类份额                                                       光大银行

004987     诺德新享灵活配置混合型证券投资基金     138,065,871.49    1.0981    1.0981   交通银行

005290     诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金      30,622,326.47    0.8449    0.8449   宁波银行

           诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金           3,749.95    0.8848    0.8848
005082
                        A 类份额                                                       招商证券

           诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金         949,938.18    0.8824    0.8824
005083
                        C 类份额                                                       招商证券

005293     诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金     138,720,394.36    0.9479    0.9479   中信银行

005294     诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金     159,557,764.82    0.9545    0.9545   华夏银行

005295     诺德天富灵活配置混合型证券投资基金     136,366,890.13    0.9735    0.9735   民生银行

005674   诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金    47,809,521.23    1.0443    1.0443   工商银行
         诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金    15,253,135.34    1.0746    1.1246
006267                                                                                 光大银行
                         A 类份额
         诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金    19,330,435.94    1.0739    1.1239
006268                                                                                 光大银行
                         C 类份额
005350         诺德短债债券型证券投资基金         131,311,238.51    1.0092    1.0092   招商证券
               诺德新生活混合型证券投资基金             114,111,304.67         1.0187        1.0187
006887                                                                                                     农业银行
                         A 类份额
               诺德新生活混合型证券投资基金               13,241,021.06        1.0184        1.0184
006888                                                                                                     农业银行
                         C 类份额
007152        诺德策略精选混合型证券投资基金            456,377,765.44         0.9992        0.9992        平安银行




                                                                                    最近 7 日年化
基金代码       基金名称              基金资产净值(元)         每万份基金净收益                          托管银行
                                                                                    收益率(%)

002672        诺德货币 A                       148,397,380.90             1.1930              2.359       交通银行

002673        诺德货币 B                 12,153,249,168.13                1.3245              2.605       交通银行




 特此公告。




                                                                                                      诺德基金管理有限公司
                                                                                                          2019 年 6 月 30 日
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