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诺德价值优势混合(570001)

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投资类型:混合型 成立日期:2007-04-19 管理人:诺德基金... 基金经理:罗世锋
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基金公告

诺德价值优势:2008年第一季度报告

公告日期:2008-04-22

基金简称:诺德价值优势 基金代码:570001
诺德价值优势股票型证券投资基金季度报告(2008年第1季度)

    一、 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,已于2008年4月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告财务数据未经审计。
    二、 基金产品概况
    基金简称 诺德价值优势
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2007年4月19日
    期末基金份额总额   5,851,730,744.49份
    投资目标 本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。
    投资策略 本基金秉承和深化价值投资理念,重视行业中长期的发展前景,强调对上市公司基本面的深入研究,精心挑选优势行业中的优势企业。在充分挖掘企业的投资价值基础上,进行中长期投资。
    业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
    风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,低于成长型股票基金。
    基金管理人 诺德基金管理有限公司
    基金托管人 中国建设银行股份有限公司
    三、 主要财务指标和基金净值表现(未经审计)
    本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    (一) 主要财务指标
    单位:元
    主要财务指标 2008年第1季度
    1、本期利润总额         -1,965,790,940.25
    2、其中:本期公允价值变动损益               -2,218,523,630.62  
    3、本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额             252,732,690.37
    4、加权平均基金份额本期利润总额                          -0.3106
    5、期末基金资产净值 6,597,269,008.10
    6、期末基金份额净值 1.1274
    注:  1、2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额","加权平均基金份额本期净收益"改为"加权平均基金份额本期利润总额"。
    2、原"加权平均基金份额本期净收益"=第3项/(第1项/第4项)
    (二) 基金净值表现
    1、 诺德价值优势基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表
    阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
    2008年1月1日至2008年3月31日 -22.00% 2.35% -22.79% 2.31% 0.79% 0.03%
    2、 诺德价值优势基金累计基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    
    注:诺德价值优势基金成立于2007年4月19日,截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同第十二部分(二)投资范围和(六)投资限制的有关约定。
    四、基金管理人报告
    (一)基金经理
    邹翔先生,中国人民银行总行研究生部国际金融专业经济学硕士。曾先后任职于中信实业银行,华夏证券有限公司基金投资部高级经理、副总经理,华夏基金管理有限公司研究部总经理、兴和基金经理、兴安基金经理,中融基金管理有限公司(筹)拟任副总经理兼投资总监,大通证券有限公司证券投资部总经理,中国国际金融有限公司资产管理部副总经理。现任诺德基金管理有限公司投资总监、诺德价值优势基金基金经理。
    (二)基金运作合规性声明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
    (三)基金经理工作报告
    1、 本基金业绩表现
    截至2008年3月31日,本基金份额净值为1.1274元,本报告期份额净值增长率为 -22.00%,同期业绩比较基准增长率为-22.79%。
    2、一季度回顾及投资分析
    一季度在国际、国内日趋不利的宏观经济形势影响下,A股市场释放出巨大的系统性风险,大幅下跌,市场极度恐慌并迅速蔓延,部分个股相继跌破发行价,资金流出明显。期间虽然不断有新基金获批发行,却难以在短期内扭转下滑的投资者信心。
    由于对当期的市场表现持谨慎态度,因此,本基金严格执行了年初制定的"均衡配置,优选个股"投资策略,并适当降低了股票仓位。1、2月份本基金的净值相对业绩比较基准的表现较好,主要是由于基金部分重仓股比较抗跌,但在3月份,由于市场恐慌情绪进一步蔓延,使基金部分重仓股补跌,导致基金净值表现略落后于业绩比较基准。
    3、对二季度的展望
    CPI在2月形成近期高点后,预计将逐月下滑,美国次债危机对美国及世界经济的负面影响开始减缓,"大小非"解禁在本季度相对较少,再融资问题有望得到监管部门的严控,新发基金募集结束后将逐步进入建仓期。因此,二季度不确定因素将会逐渐明朗,市场的估值体系在下跌过程中得到整固,在不排除继续创出新低的情况下,构筑复杂底部,上行空间远大于下行空间,许多个股的投资价值正在逐步体现,目前市场需要的是投资者信心的恢复,一旦恢复,则市场将重回升途,而随着中报来临,预计会有一轮恢复性上升行情。
    鉴于上述,本基金对市场未来谨慎乐观,二季度将是重要的布局阶段,因此计划在防御中逐步抓住投资机会,重点放在估值偏低但成长性仍长期保持的行业,如银行,地产等服务性行业。
    本基金坚持价值投资理念,坚持自上而下和自下而上相结合的组合构建策略,深入挖掘公司的基本面,在控制风险的前提下,通过行业配置和精选个股来获取超额收益,追求基金资产的长期、持续、稳定增值。
    (四)基金管理人对公平交易情况的说明
    本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本报告期内公司研究了最新颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,计划在2008年第二季度依据相关法规进一步完善公司公平交易制度。
    本报告期内,诺德价值优势基金为基金管理人旗下的唯一产品,不存在不同投资组合之间的不公平交易情况。
    五、 投资组合报告
    (一)报告期末基金资产组合情况
    资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例
    股票 4,924,708,578.34 72.79%
    债券 0.00 0.00%
    权证 0.00 0.00%
    银行存款和清算备付金合计 1,835,763,855.94 27.14%
    买入返售证券 0.00 0.00%
    应收申购款 587,449.34 0.01%
    其他资产 4,370,935.70 0.06%
    资产合计 6,765,430,819.32 100.00%
    (二)报告期末按行业分类的股票投资组合
    行业 市值(元) 占基金资产净值比例
    A 农、林、牧、渔业 19,690,266.27 0.30%
    B 采掘业 684,425,440.53 10.37%
    C 制造业 1,797,338,968.34 27.24%
    C0 食品、饮料  268,913,780.92 4.08%
    C1 纺织、服装、皮毛 35,972,363.40 0.55%
    C2 木材、家具 0.00 0.00%
    C3 造纸、印刷 44,623,680.00 0.68%
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 324,045,851.41 4.91%
    C5 电子 0.00 0.00%
    C6 金属、非金属 642,304,744.85 9.74%
    C7 机械、设备、仪表 435,615,049.24 6.60%
    C8 医药、生物制品 45,863,498.52 0.70%
    C99 其他制造业 0.00 0.00%
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 199,126,417.70 3.02%
    E 建筑业 34,006,974.90 0.52%
    F 交通运输、仓储业 353,212,811.25 5.35%
    G 信息技术业 218,353,589.76 3.31%
    H 批发和零售贸易 137,876,562.30 2.09%
    I 金融、保险业 925,511,042.56 14.03%
    J 房地产业 363,477,925.56 5.51%
    K 社会服务业 71,060,967.31 1.08%
    L 传播与文化产业 120,278,704.60 1.82%
    M 综合类 348,907.26 0.01%
    合计 4,924,708,578.34 74.65%
    (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
    1 601666 平煤天安 4,638,128 199,346,741.44 3.02%
    2 600036 招商银行 6,106,415 196,443,370.55 2.98%
    3 600331 宏达股份 2,399,575 192,445,915.00 2.92%
    4 000616 亿城股份 11,350,000 191,474,500.00 2.90%
    5 600117 西宁特钢 13,375,171 186,984,890.58 2.83%
    6 600028 中国石化 13,900,000 168,607,000.00 2.56%
    7 600022 济南钢铁 11,592,334 167,741,072.98 2.54%
    8 600000 浦发银行 4,599,930 162,837,522.00 2.47%
    9 000001 深发展A 4,753,790 134,056,878.00 2.03%
    10 601398 工商银行 20,838,281 127,738,662.53 1.94%
    (四)报告期末按券种分类的债券投资组合 :无
    (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 : 无
    (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细:无  
    (七)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证明细:无
    (八)投资组合报告附注
    1、本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
    本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    2、其他资产的构成
    资产项目 金额(元)
    应收股利 0.00
    应收利息 539,038.12
    应收证券清算款 0.00
    存出保证金 3,588,409.00
    待摊费用 243,488.58
    合计 4,370,935.70
    3、持有的处于转股期的可转换债券明细表:无
    4、报告期内获得的权证资产: 
    权证代码 权证简称 数量(份) 成本总额(元) 获得方式
    580019 石化CWB1 2,008,082.00 5,009,807.14 申购中国石化分离交易可转债获配
    六、 开放式基金份额变动
    2008年1月1日至2008年3月31日基金份额的变动情况表
    项目 份额(份)
    期初基金份额总额 6,824,029,673.72
    本期基金总申购份额 163,161,807.78
    本期基金总赎回份额 1,135,460,737.01
    期末基金份额总额 5,851,730,744.49
    七、 备查文件目录
    1、中国证监会《关于同意诺德价值优势股票型证券投资基金募集的批复》。
    2、《诺德价值优势股票型证券投资基金基金合同》。
    3、《诺德价值优势股票型证券投资基金招募说明书》。
    4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
    5、诺德价值优势股票型证券投资基金2008年第1季度报告原文。
    6、诺德基金管理有限公司董事会决议.
    7、上述文件的存放地点和查阅方式如下:
    存放地点:基金管理人和/或基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站:http://www.lordabbettchina.com
    查阅方式:投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话400-888-0009、 (021)68604888,或发电子邮件,E-mail:service@lordabbettchina.com。
    诺德基金管理有限公司
    2008年四月二十二日
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