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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -544160377.02 | -109143599.30 | 11661397.09 | -880288715.96 |
| 其中：股票 | -127678386.79 | 56168818.84 | 462992202.93 | 247881608.82 |
| 债券 | -10335337.00 | 923611.27 | 3812463.33 | 156051.96 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 17676118.28 | 12830156.63 | 25053641.51 | 15183051.83 |
| 公允价值变动收益 | -441405024.15 | -186901179.13 | -488099623.98 | -1147092263.19 |
| 利息合计 | 17550137.42 | 7814759.74 | 7821702.41 | 3534574.98 |
| 其中:存款利息收入 | 958621.97 | 747280.04 | 2492711.77 | 1399204.95 |
| 债券利息收入 | 12268639.08 | 3724447.02 | 9370.58 | 5379.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 4322876.37 | 3343032.68 | 5319620.06 | 2129990.99 |
| 其他收入 | 32115.22 | 20233.35 | 81010.89 | 48259.64 |
| 收入合计 | -544160377.02 | -109143599.30 | 11661397.09 | -880288715.96 |
| 管理费 | 43330782.35 | 23190444.98 | 53223052.82 | 26973910.14 |
| 托管费 | 7221797.07 | 3865074.20 | 8870508.81 | 4495651.65 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 13233190.17 | 5572717.94 | 26321801.19 | 16100552.94 |
| 利息支出 | 9777.41 | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 9777.41 | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 487824.64 | 235606.02 | 514336.18 | 257095.71 |
| 费用合计 | 64283371.64 | 32863843.14 | 88929699.00 | 47827210.44 |
| 利润总额 | -608443748.66 | -142007442.44 | -77268301.91 | -928115926.40 |
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