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诺德价值优势混合(570001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-04-19 管理人:诺德基金... 基金经理:罗世锋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -213253151.73 22037445.30 352273527.09 193363576.09
其中:股票 11795125.57 81331935.16 193977271.32 -5728972.03
债券 22033.33 22033.33 108406.38 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 11815765.46 8787947.12 16530274.83 11502296.34
公允价值变动收益 -239329785.34 -70081798.45 139676435.62 186520792.05
利息合计 2258946.94 1842269.11 1928875.72 1056543.60
其中:存款利息收入 944039.65 527874.83 783097.07 356605.66
债券利息收入 1258438.17 1258438.17 782056.48 400679.46
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 56469.12 55956.11 363722.17 299258.48
其他收入 184762.31 135059.03 52263.22 12916.13
收入合计 -213253151.73 22037445.30 352273527.09 193363576.09
管理费 14467663.50 7713195.59 14228287.22 6671266.37
托管费 2411277.27 1285532.55 2371381.20 1111877.74
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3915079.89 2150259.85 4164537.03 969730.14
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 542742.32 269390.41 542813.74 268808.65
费用合计 21336813.38 11418428.80 21307019.19 9021682.90
利润总额 -234589965.11 10619016.50 330966507.90 184341893.19
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