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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 51728715.45 | 19955008.84 | 191394118.40 | 191394118.40 |
| 交易性金融资产 | 2234476913.27 | 2800473830.30 | 2660907695.92 | 2660907695.92 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1820538131.57 | 2302819176.54 | 2660907695.92 | 2660907695.92 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 413938781.70 | 497654653.76 | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 13443653.58 | 23285835.91 | 27398720.45 | 27398720.45 |
| 存出保证金 | 1356671.77 | 1250000.00 | 1413119.20 | 1413119.20 |
| 应收证券交易清算款 | 17096041.12 | 1196318.23 | 18297334.72 | 18297334.72 |
| 应收股利 | -- | 465148.43 | -- | -- |
| 应收利息 | 11002990.76 | 7797849.58 | 61466.21 | 61466.21 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 2477.43 | 3955.54 | 2178.03 | 2178.03 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.00 | 10000000.00 | 438000000.00 | 438000000.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2344107463.38 | 2864427946.83 | 3337474632.93 | 3337474632.93 |
| 应付基金管理费 | 3045386.97 | 3429905.79 | 4258682.63 | 4258682.63 |
| 应付基金托管费 | 507564.47 | 571651.00 | 709780.44 | 709780.44 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2193829.48 | 2836956.14 | 4158105.68 | 4158105.68 |
| 应付证券交易清算款 | 20498604.08 | -- | 16293031.46 | 16293031.46 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 497099.14 | 2653813.85 | 1360262.72 | 1360262.72 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 14051.20 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2210159.88 | 1968537.73 | 2230469.81 | 2230469.81 |
| 负债总值 | 28966695.22 | 11460864.51 | 29010332.74 | 29010332.74 |
| 实收基金 | 2943746735.66 | 3021067123.24 | 3327958393.26 | 3327958393.26 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -628605967.50 | -168100040.92 | -19494093.07 | -19494093.07 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2315140768.16 | 2852967082.32 | 3308464300.19 | 3308464300.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 2344107463.38 | 2864427946.83 | 3337474632.93 | 3337474632.93 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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