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诺德价值优势混合(570001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-04-19 管理人:诺德基金... 基金经理:罗世锋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 86987249.75 119950936.33 113773698.97 113773698.97
交易性金融资产 699875588.17 941300191.25 920274296.30 920274296.30
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 699875588.17 941300191.25 915777587.50 915777587.50
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 4496708.80 4496708.80
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 892692.20 597644.55 2040994.22 2040994.22
存出保证金 234264.33 215931.15 251360.83 251360.83
应收证券交易清算款 7663782.09 -- 1630665.19 1630665.19
应收股利 -- -- -- --
应收利息 19883.58 22799.34 107116.38 107116.38
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 67616.55 266515.52 9981628.58 9981628.58
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 80000000.00 80000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 795741076.67 1062354018.14 1128059760.47 1128059760.47
应付基金管理费 1039747.93 1350242.87 1320527.32 1320527.32
应付基金托管费 173291.31 225040.47 220087.87 220087.87
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 622920.28 457921.49 1095198.75 1095198.75
应付证券交易清算款 480867.38 -- 49947397.25 49947397.25
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 100280.98 1615000.96 1106843.57 1106843.57
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- 1244431.00 1244431.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 500212.86 250303.20 501262.44 501262.44
负债总值 2917320.74 3898508.99 55435748.20 55435748.20
实收基金 550147174.16 564117138.40 577001342.41 577001342.41
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 242676581.77 494338370.75 495622669.86 495622669.86
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 792823755.93 1058455509.15 1072624012.27 1072624012.27
负债及持有人权益合计 795741076.67 1062354018.14 1128059760.47 1128059760.47
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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