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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,348,123,266.36 | 2,315,140,768.16 | 2,529,547,325.63 | 2,852,967,082.32 |
| 股票市值（元） | 1,856,262,667.00 | 1,820,538,131.57 | 2,020,763,413.64 | 2,302,819,176.54 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 78.79 | 77.66 | 79.58 | 80.39 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 13,285,886.95 | 29,458,181.08 | 8,765,958.95 | 10,713,271.78 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.56 | 1.26 | 0.35 | 0.37 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 433,512,233.90 | 413,938,781.70 | 341,416,790.60 | 497,654,653.76 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 18.40 | 17.66 | 13.44 | 17.37 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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