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诺德价值优势混合(570001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-04-19 管理人:诺德基金... 基金经理:罗世锋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.4411 -- -22.4800 44.1100
18-06-30 -- 0.8763 -- 0.9300 87.6300
17-12-31 -- 0.8590 -- 41.8400 85.9000
17-06-30 -- 0.6049 -- 22.4600 60.4900
16-12-31 -- 0.3106 -- -10.5500 31.0600
16-06-30 -- 0.2804 -- -12.6100 28.0400
15-12-31 -- 0.4651 -- 43.4500 46.5100
15-06-30 -- 0.5480 -- 51.5700 54.8000
14-12-31 -- 0.0213 -- 21.5300 2.1300
14-06-30 -- -0.1916 -- -3.8100 -19.1600
13-12-31 -- -0.1596 -- 2.4400 -15.9600
13-06-30 -- -0.2502 -- -8.6100 -25.0200
12-12-31 -- -0.1796 -- 4.3100 -17.9600
12-06-30 -- -0.1661 -- 6.0300 -16.6100
11-12-31 -- -0.2135 -- -20.8800 -21.3500
11-06-30 -- -0.0556 -- -5.0000 -5.5600
10-12-31 -- -0.0059 -- -2.0400 -0.5900
10-06-30 -- -0.2206 -- -23.2000 -22.0600
09-12-31 -- -0.0350 -- 61.8200 1.4800
09-06-30 -- -0.1343 -- 45.8000 -8.5700
08-12-31 -- -0.3729 -- -56.6100 -37.2900
08-06-30 -- -0.1118 -- -38.5500 -11.1800
07-12-31 -- 0.2347 -- 44.5400 44.5400
07-06-30 0.0230 0.0231 -- 3.7900 3.7900
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