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单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.20% | 220/246 |
| 最近一周 | +0.20% | 206/246 |
| 最近一月 | +0.30% | 218/246 |
| 最近一季 | +2.05% | 172/246 |
| 最近一年 | -3.30% | 155/246 |
| 今年以来 | +3.53% | 152/246 |
| 成立以来 | +2.34% | 182/246 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.9970 | 1.0240 |
| 2012-05-24 | 0.9990 | 1.0260 |
| 2012-05-23 | 0.9990 | 1.0260 |
| 2012-05-22 | 0.9980 | 1.0250 |
| 2012-05-21 | 0.9970 | 1.0240 |
| 2012-05-18 | 0.9950 | 1.0220 |
| 2012-05-17 | 0.9960 | 1.0230 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0400 | 0.86% |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0410 | 0.86% |
| 610003 | 信达稳定价值A | 1.1320 | 0.53% |
| 161019 | 富国新天锋债券 | 1.0040 | 0.50% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0190 | 0.49% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0200 | 0.49% |
| 360014 | 光大保德信信用添益C | 1.0630 | 0.47% |
| 610103 | 信达稳定价值B | 1.1160 | 0.45% |
| 160602 | 鹏华普天债券A类 | 1.1790 | 0.43% |
| 217003 | 招商安泰债券A类 | 1.1434 | 0.41% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波银行 | 5.7700 | 1.00% | 5.7700 | 查看>> |
| 北京银行 | 3.5700 | 0.67% | 3.5700 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 0.1700 | 0.64% | 0.1700 | 查看>> |
| 大商股份 | 1.0400 | 0.56% | 1.0400 | 查看>> |
| 如意集团 | 3.1200 | 0.50% | 3.1200 | 查看>> |
| 飞马国际 | 2.9973 | 0.39% | 2.9973 | 查看>> |
| 洋河股份 | 0.1300 | 0.36% | 0.1300 | 查看>> |
| 中国平安 | 0.5000 | 0.35% | 0.5000 | 查看>> |
| 包钢稀土 | 0.2500 | 0.32% | 0.2500 | 查看>> |
| 天山股份 | 0.7500 | 0.31% | 0.7500 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 5,936.5528 | 1,504.7322 | 3,460.6646 | 7,892.4852 |
| 2011-09-30 | 5,792.2300 | 993.1386 | 1,137.4614 | 5,936.5528 |
| 2011-12-31 | 6,391.3118 | 3,708.2225 | 3,109.1407 | 5,792.2300 |
| 2012-03-31 | 5,384.1550 | 1,933.3670 | 2,940.5238 | 6,391.3118 |
| 基金全称 | 诺德增强收益债券型证券投资基 | 基金代码 | 573003 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 诺德基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-888-0009 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2009年03月04日 |
| 分红次数 | 1次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.75% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
赵滔滔先生,上海财经大学金融学硕士。2006 年11 月至2008 年10月,任职于平安资产管理有限责任公司。2008 年10 月加入诺德基金管理有限公司,先后担任债券交易员,固定收益研究员等职务。现担任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理及诺德双翼分级债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
张辉先生,纽约大学(New York University) 工商管理硕士(MBA)。1994年起历任美国JP摩根(JP Morgan)高级经理,美国高盛(Goldman Sachs)副总裁等职。2007年9月加入诺德基金管理有限公司,先后担任公司投资研究部行业研究员,基金经理助理等职务。现担任诺德优选30股票型证券投资基金基金经理及诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。张辉先生具有基金从业资格和特许金融分析师(CFA)资格。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诺德增强收益(573003)05月... | 基金评级 | 2012-05-25 | 诺德增强收益多空调查(05-28) | 每日预测 | 2012-05-25 |
| 诺德增强收益多空调查(05-25) | 每日预测 | 2012-05-24 | 不敢相信 | 克落低压 | 2011-12-04 |
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