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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -682352770.22 | -268907591.28 | 546622638.60 | -342761086.84 |
| 其中：股票 | 24290033.12 | 154307642.88 | 184636429.33 | 43671308.71 |
| 债券 | 5347790.14 | 3945761.78 | 3157228.47 | 3157228.47 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 13814344.60 | 8937526.93 | 12891913.59 | 7669432.64 |
| 公允价值变动收益 | -730321536.72 | -438356583.08 | 342597932.99 | -398958191.40 |
| 利息合计 | 4317423.62 | 2174857.08 | 3081054.28 | 1648483.64 |
| 其中:存款利息收入 | 2580897.37 | 1523455.60 | 3058050.58 | 1632122.87 |
| 债券利息收入 | 81318.67 | 3290.27 | 23003.70 | 16360.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1655207.58 | 648111.21 | -- | -- |
| 其他收入 | 199175.02 | 83203.13 | 258079.94 | 50651.10 |
| 收入合计 | -682352770.22 | -268907591.28 | 546622638.60 | -342761086.84 |
| 管理费 | 42038300.44 | 21440072.08 | 41232941.42 | 19588998.41 |
| 托管费 | 7006383.39 | 3573345.36 | 6872156.91 | 3264833.08 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 14754131.72 | 7507518.40 | 14526534.30 | 7678640.76 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 317764.44 | 156966.58 | 309995.64 | 153765.28 |
| 费用合计 | 64116579.99 | 32677902.42 | 62941628.27 | 30686237.53 |
| 利润总额 | -746469350.21 | -301585493.70 | 483681010.33 | -373447324.37 |
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