东吴嘉禾优势(580001)基金规模-基金频道-金融界

东吴嘉禾优势(580001)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：收入型...	投资类型：混合型	基金经理：唐祝益
基金管理人：东吴基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	337,664.6369	1,174.2949	16,037.1718	322,801.7600	-4.40%	220,767.2238	230,724.5911
2011-12-31	345,045.2721	1,298.1550	8,678.7902	337,664.6369	-2.14%	234,343.3247	235,190.2724
2011-09-30	334,594.6716	25,927.3327	15,476.7322	345,045.2721	3.12%	261,012.9107	262,991.2896
2011-06-30	331,679.2885	13,687.8238	10,772.4407	334,594.6716	0.88%	275,394.5239	282,139.4694
2011-03-31	339,378.3061	8,648.9019	16,347.9195	331,679.2885	-2.27%	283,126.1189	284,460.8365
2010-12-31	348,755.0148	29,948.5682	39,325.2770	339,378.3061	-2.69%	309,853.5460	311,817.7769
2010-09-30	356,210.7636	3,750.6077	11,206.3565	348,755.0148	-2.09%	292,225.7811	294,438.3415
2010-06-30	354,886.8621	9,145.5036	7,821.6021	356,210.7636	0.37%	238,610.6035	240,090.3255
2010-03-31	362,329.2103	1,116.0352	8,558.3834	354,886.8621	-2.05%	269,455.1888	271,444.8017
2009-12-31	378,035.6398	2,669.3231	18,375.7525	362,329.2103	-4.15%	280,619.4494	285,730.2875
2009-09-30	400,715.1194	1,926.7099	24,606.1896	378,035.6398	-5.66%	254,888.5351	256,187.4560
2009-06-30	422,443.6627	2,414.4790	24,143.0222	400,715.1194	-5.14%	291,075.9205	292,940.0966
2009-03-31	426,275.1308	5,814.4759	9,645.9440	422,443.6627	-0.90%	276,357.6472	282,403.8174
2008-12-31	432,412.7281	2,541.5004	8,679.0976	426,275.1308	-1.42%	237,505.7679	241,208.3907
2008-09-30	442,012.1279	3,198.9339	12,798.3337	432,412.7281	-2.17%	245,600.0140	246,797.6095
2008-06-30	457,532.7001	7,082.7617	22,603.3339	442,012.1279	-3.39%	274,948.9048	275,993.8244
2008-03-31	493,764.5426	28,173.5569	64,405.3994	457,532.7001	-7.34%	365,270.1653	368,651.2168
2007-12-31	453,199.7285	135,085.0225	94,520.2084	493,764.5426	8.95%	517,609.7062	521,296.7890
2007-09-30	262,001.9620	351,561.0701	160,363.3036	453,199.7285	72.98%	490,701.6448	516,542.2091
2007-06-30	11,205.9899	342,932.1498	92,136.1777	262,001.9620	2,238.05%	333,220.5577	340,768.4519
2007-03-31	11,319.1939	9,075.9665	9,189.1705	11,205.9899	-1.00%	14,482.2985	15,828.4993
2006-09-30	8,114.7630	1,602.0322	2,748.9344	6,967.8608	-14.13%	8,257.8128	8,648.1484
2006-03-31	37,544.3802	155.4901	26,775.9963	10,923.8740	-70.90%	11,404.3259	12,592.0022
2005-09-30	78,026.0028	113.0900	22,397.5725	55,741.5203	-28.56%	52,491.5736	53,414.8703
2005-03-31	102,935.2841	289.7971	--	103,225.0812	0.28%	99,353.1864	99,652.3642

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