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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 334097607.46 | 351722721.32 | 339304485.08 | 339304485.08 |
| 交易性金融资产 | 1833617634.10 | 2464354769.92 | 2721841056.42 | 2721841056.42 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1787596338.50 | 2464354769.92 | 2675998105.82 | 2675998105.82 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 46021295.60 | -- | 45842950.60 | 45842950.60 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2748884.26 | 2255111.63 | 3167756.78 | 3167756.78 |
| 存出保证金 | 1844863.00 | 2768933.72 | 1692578.01 | 1692578.01 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 419828.72 | 58039.74 | 98469.42 | 98469.42 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 73118.15 | 235117.42 | 52073423.61 | 52073423.61 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 179100788.65 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2351902724.34 | 2821394693.75 | 3118177769.32 | 3118177769.32 |
| 应付基金管理费 | 3090289.98 | 3303700.64 | 3912533.56 | 3912533.56 |
| 应付基金托管费 | 515048.33 | 550616.78 | 652088.91 | 652088.91 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2399866.21 | 3936716.90 | 2399786.44 | 2399786.44 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 56796447.63 | 8658824.42 | 8658824.42 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 423982.92 | 1467641.09 | 2475730.31 | 2475730.31 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2040290.12 | 1394331.56 | 1543346.02 | 1543346.02 |
| 负债总值 | 8469477.56 | 67449454.60 | 19642309.66 | 19642309.66 |
| 实收基金 | 3376646368.61 | 3345946715.93 | 3393783060.74 | 3393783060.74 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -1033213121.83 | -592001476.78 | -295247601.08 | -295247601.08 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2343433246.78 | 2753945239.15 | 3098535459.66 | 3098535459.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 2351902724.34 | 2821394693.75 | 3118177769.32 | 3118177769.32 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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