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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,207,672,237.83 | 2,343,433,246.78 | 2,610,129,106.87 | 2,753,945,239.15 |
| 股票市值（元） | 1,802,393,561.43 | 1,787,596,338.50 | 2,251,228,570.70 | 2,464,354,769.92 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 78.12 | 76.01 | 85.60 | 87.35 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 2,644,106.60 | 2,337,809.87 | 2,205,869.17 | 3,062,090.88 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.11 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 44,540,876.40 | 46,021,295.60 | 16,312,020.80 | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 1.93 | 1.96 | 0.62 | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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