基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 东吴双动力混合 > 利润分配表

东吴双动力混合(580002)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-12-15 管理人:东吴基金... 基金经理:戴斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -122650349.95 -40449597.58 14579645.04 -23602676.46
其中:股票 -62679400.38 -10128358.20 -26036579.48 -58851004.75
债券 13104.00 13104.00 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1306928.09 1265561.09 1602307.46 1313459.72
公允价值变动收益 -61526973.23 -31746047.33 38553171.96 33769154.61
利息合计 217568.48 132832.63 295037.70 151711.04
其中:存款利息收入 172353.28 96056.89 281903.51 151711.04
债券利息收入 45215.20 36775.74 13134.19 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 18423.09 13310.23 165707.40 14002.92
收入合计 -122650349.95 -40449597.58 14579645.04 -23602676.46
管理费 4539790.22 2567258.29 6195321.31 3085009.80
托管费 756631.76 427876.41 1032553.57 514168.31
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3900290.48 2844197.90 5483668.39 3017272.21
利息支出 79.64 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 79.64 -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 400892.28 202407.80 408872.46 208741.17
费用合计 9597684.38 6041740.40 13120415.73 6825191.49
利润总额 -132248034.33 -46491337.98 1459229.31 -30427867.95
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈