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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -770913980.13 | -370054472.73 | 747738796.42 | -76361122.52 |
| 其中：股票 | -75222801.32 | -50438959.61 | 381970835.32 | -2256492.04 |
| 债券 | -795605.00 | -795605.00 | 1081351.41 | 1081351.41 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 15815423.02 | 10836599.40 | 9857784.54 | 5384922.22 |
| 公允价值变动收益 | -722602455.87 | -337138944.47 | 345995517.89 | -83084747.92 |
| 利息合计 | 10413722.54 | 6182466.58 | 5946040.02 | 2305670.23 |
| 其中:存款利息收入 | 3344455.74 | 2007486.13 | 4302928.81 | 2170138.05 |
| 债券利息收入 | 3191319.69 | 1948818.45 | 1643111.21 | 135532.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 3877947.11 | 2226162.00 | -- | -- |
| 其他收入 | 1477736.50 | 1299970.37 | 2887267.24 | 208173.58 |
| 收入合计 | -770913980.13 | -370054472.73 | 747738796.42 | -76361122.52 |
| 管理费 | 43572551.49 | 23654205.36 | 41357401.52 | 15230971.83 |
| 托管费 | 7262091.95 | 3942367.55 | 6892900.14 | 2538495.28 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 22074599.38 | 18166323.30 | 56702288.73 | 14743393.82 |
| 利息支出 | -- | -- | 83196.78 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 83196.78 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 422911.50 | 207726.68 | 412453.07 | 203964.55 |
| 费用合计 | 73332154.32 | 45970622.89 | 105448240.24 | 32716825.48 |
| 利润总额 | -844246134.45 | -416025095.62 | 642290556.18 | -109077948.00 |
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