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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 199079980.09 | 384339186.26 | 692923318.52 | 692923318.52 |
| 交易性金融资产 | 2143650650.52 | 2177367463.82 | 3107170005.98 | 3107170005.98 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2055140167.42 | 2078021425.72 | 2958323045.78 | 2958323045.78 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 88510483.10 | 99346038.10 | 148846960.20 | 148846960.20 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1678954.54 | 3522753.77 | 29029179.24 | 29029179.24 |
| 存出保证金 | 3000000.00 | 6473751.67 | 7262878.16 | 7262878.16 |
| 应收证券交易清算款 | 71538545.31 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 1881968.36 | 732437.66 | 3869872.16 | 3869872.16 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 59661111.20 | 713208.58 | 9968711.78 | 9968711.78 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 68600302.90 | 196000298.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2549091512.92 | 2769149099.76 | 3850223965.84 | 3850223965.84 |
| 应付基金管理费 | 3289227.22 | 3306876.73 | 4786329.50 | 4786329.50 |
| 应付基金托管费 | 548204.53 | 551146.12 | 797721.57 | 797721.57 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2675051.40 | 8416701.74 | 11814245.75 | 11814245.75 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 15278413.94 | 80965170.24 | 80965170.24 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 435450.07 | 1808698.80 | 5193689.29 | 5193689.29 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 2208.00 | 2208.00 | 2208.00 | 2208.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 3390834.14 | 3197812.49 | 3357895.86 | 3357895.86 |
| 负债总值 | 10340975.36 | 32561857.82 | 106917260.21 | 106917260.21 |
| 实收基金 | 2403262342.28 | 2193171513.13 | 2524442353.47 | 2524442353.47 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 135488195.28 | 543415728.81 | 1218864352.16 | 1218864352.16 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2538750537.56 | 2736587241.94 | 3743306705.63 | 3743306705.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 2549091512.92 | 2769149099.76 | 3850223965.84 | 3850223965.84 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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