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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,463,173,165.88 | 2,538,750,537.56 | 2,415,039,527.71 | 2,736,587,241.94 |
| 股票市值（元） | 1,959,693,451.71 | 2,055,140,167.42 | 2,030,824,156.77 | 2,078,021,425.72 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 79.27 | 80.62 | 83.71 | 75.04 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 5,284,643.43 | 136,081,624.87 | 5,282,274.99 | 7,919,397.91 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.21 | 5.34 | 0.22 | 0.29 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 76,724,670.40 | 88,510,483.10 | 77,776,451.80 | 99,346,038.10 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 3.10 | 3.47 | 3.21 | 3.59 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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