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东吴行业轮动混合(580003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-04-23 管理人:东吴基金... 基金经理:王立立
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -183380858.91 -69604802.06 19282739.74 -9030101.14
其中:股票 -122051250.86 -6401615.79 6328135.32 15640512.33
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1665129.69 1419820.29 1558704.65 754555.66
公允价值变动收益 -63289112.92 -64778084.59 10866273.29 -25682041.24
利息合计 218063.44 123688.60 312459.72 173141.49
其中:存款利息收入 218063.44 123688.60 312459.72 173141.49
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 76311.74 31389.43 217166.76 83730.62
收入合计 -183380858.91 -69604802.06 19282739.74 -9030101.14
管理费 5708692.95 3195404.08 8002870.95 4097860.15
托管费 951448.75 532567.32 1333811.78 682976.70
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 4454111.58 3557452.77 7480879.26 1825179.21
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 396000.00 196865.89 396300.00 202696.69
费用合计 11510253.28 7482290.06 17213861.99 6808712.75
利润总额 -194891112.19 -77087092.12 2068877.75 -15838813.89
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