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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1511502237.72 | -208991632.17 | 237542242.66 | -116161778.73 |
| 其中：股票 | -751607955.60 | -144322791.55 | 275351096.97 | 32263232.97 |
| 债券 | 9726747.66 | 9731187.66 | 3434460.99 | 1908255.97 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 30518023.94 | 19270142.67 | 4927802.16 | 3091185.60 |
| 公允价值变动收益 | -808484711.84 | -98495636.60 | -52964394.43 | -154766446.34 |
| 利息合计 | 5616411.44 | 3057346.02 | 3774866.54 | 1008894.22 |
| 其中:存款利息收入 | 1644599.96 | 977752.39 | 1473689.21 | 592267.32 |
| 债券利息收入 | 3909230.16 | 2079593.63 | 2253871.83 | 369321.40 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 62581.32 | -- | 47305.50 | 47305.50 |
| 其他收入 | 2729246.68 | 1768119.63 | 3018410.43 | 333098.85 |
| 收入合计 | -1511502237.72 | -208991632.17 | 237542242.66 | -116161778.73 |
| 管理费 | 51593530.56 | 24889109.08 | 23564275.57 | 7736210.81 |
| 托管费 | 8598921.79 | 4148184.84 | 3927379.30 | 1289368.52 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 15844443.25 | 6553007.38 | 20560798.42 | 8758478.27 |
| 利息支出 | 52403.37 | 46517.76 | 56753.46 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 52403.37 | 46517.76 | 56753.46 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 408000.00 | 202396.69 | 408934.04 | 203129.07 |
| 费用合计 | 76497298.97 | 35839215.75 | 48518140.79 | 17987186.67 |
| 利润总额 | -1587999536.69 | -244830847.92 | 189024101.87 | -134148965.40 |
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