资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 |
| 现金 |
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| 银行存款 |
29399608.86 |
18446888.92 | 26582499.98 | 26582499.98 |
| 交易性金融资产 |
255685663.51 |
358881102.72 | 448175712.60 | 448175712.60 |
| 资产支持证券投资 |
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| 股票投资市值 |
255685663.51 |
358881102.72 | 448175712.60 | 448175712.60 |
| 其中:股票投资成本 |
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| 股票投资-估值增值 |
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| 债券投资市值 |
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| 其中:债券投资成本 |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
665217.59 |
981065.24 | 4641620.90 | 4641620.90 |
| 存出保证金 |
224653.13 |
932953.51 | 742777.14 | 742777.14 |
| 应收证券交易清算款 |
11516542.79 |
10572846.82 | 726205.70 | 726205.70 |
| 应收股利 |
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| 应收利息 |
5176.59 |
4994.61 | 7617.04 | 7617.04 |
| 应收账款 |
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| 应收申购款 |
658117.63 |
233086.66 | 500386.25 | 500386.25 |
| 其他应收款项 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
298154980.10 |
390052938.48 | 481376819.61 | 481376819.61 |
| 应付基金管理费 |
389736.13 |
476486.84 | 613983.34 | 613983.34 |
| 应付基金托管费 |
64956.00 |
79414.47 | 102330.53 | 102330.53 |
| 应付转换费 |
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| 应付销售服务费 |
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| 应付利润 |
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| 应付账款 |
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| 应付交易费用 |
339215.19 |
420237.50 | 1909894.75 | 1909894.75 |
| 应付证券交易清算款 |
4467049.33 |
2291692.51 | 4073706.66 | 4073706.66 |
| 应付回购利息 |
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| 应付股利 |
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| 应付赎回款 |
84955.77 |
378753.96 | 516202.20 | 516202.20 |
| 应付赎回费 |
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| 应付利息 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应交税金 |
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| 其他应付款项 |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
160239.49 |
179088.20 | 60414.75 | 60414.75 |
| 负债总值 |
5506151.91 |
3825673.48 | 7276532.23 | 7276532.23 |
| 实收基金 |
641054704.28 |
594631334.20 | 605332966.69 | 605332966.69 |
| 已实现净收益 |
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| 未分配净收益 |
-348405876.09 |
-208404069.20 | -131232679.31 | -131232679.31 |
| 未实现资本利得 |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
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| 持有人权益合计 |
292648828.19 |
386227265.00 | 474100287.38 | 474100287.38 |
| 负债及持有人权益合计 |
298154980.10 |
390052938.48 | 481376819.61 | 481376819.61 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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