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东吴行业轮动混合(580003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-04-23 管理人:东吴基金... 基金经理:王立立
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 29399608.86 18446888.92 26582499.98 26582499.98
交易性金融资产 255685663.51 358881102.72 448175712.60 448175712.60
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 255685663.51 358881102.72 448175712.60 448175712.60
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 665217.59 981065.24 4641620.90 4641620.90
存出保证金 224653.13 932953.51 742777.14 742777.14
应收证券交易清算款 11516542.79 10572846.82 726205.70 726205.70
应收股利 -- -- -- --
应收利息 5176.59 4994.61 7617.04 7617.04
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 658117.63 233086.66 500386.25 500386.25
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 298154980.10 390052938.48 481376819.61 481376819.61
应付基金管理费 389736.13 476486.84 613983.34 613983.34
应付基金托管费 64956.00 79414.47 102330.53 102330.53
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 339215.19 420237.50 1909894.75 1909894.75
应付证券交易清算款 4467049.33 2291692.51 4073706.66 4073706.66
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 84955.77 378753.96 516202.20 516202.20
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 160239.49 179088.20 60414.75 60414.75
负债总值 5506151.91 3825673.48 7276532.23 7276532.23
实收基金 641054704.28 594631334.20 605332966.69 605332966.69
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -348405876.09 -208404069.20 -131232679.31 -131232679.31
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 292648828.19 386227265.00 474100287.38 474100287.38
负债及持有人权益合计 298154980.10 390052938.48 481376819.61 481376819.61
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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