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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 87771930.18 | 248746229.97 | 94060759.14 | 94060759.14 |
| 交易性金融资产 | 2434991127.47 | 3682538435.82 | 2891751731.11 | 2891751731.11 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2371891127.47 | 3565574435.82 | 2652615319.81 | 2652615319.81 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 63100000.00 | 116964000.00 | 239136411.30 | 239136411.30 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 496196.23 | 2642405.74 | 9655712.59 | 9655712.59 |
| 存出保证金 | 2000000.00 | 2046693.83 | 2000000.00 | 2000000.00 |
| 应收证券交易清算款 | 18357673.82 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 2736254.64 | -- | -- |
| 应收利息 | 1456461.97 | 879277.76 | 3428334.29 | 3428334.29 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 1177649.98 | 8502071.60 | 18849984.46 | 18849984.46 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2546251039.65 | 3948091369.36 | 3019746521.59 | 3019746521.59 |
| 应付基金管理费 | 3466668.85 | 4664539.06 | 3797282.70 | 3797282.70 |
| 应付基金托管费 | 577778.14 | 777423.17 | 632880.47 | 632880.47 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2566738.88 | 2801042.27 | 3643703.77 | 3643703.77 |
| 应付证券交易清算款 | 14679351.47 | -- | 25375022.76 | 25375022.76 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 2018457.98 | 10146771.74 | 8679170.99 | 8679170.99 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2646494.94 | 2229806.69 | 2406110.62 | 2406110.62 |
| 负债总值 | 25955490.26 | 20619582.93 | 44534171.31 | 44534171.31 |
| 实收基金 | 3446840965.51 | 3592084072.31 | 2552642690.12 | 2552642690.12 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -926545416.12 | 335387714.12 | 422569660.16 | 422569660.16 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2520295549.39 | 3927471786.43 | 2975212350.28 | 2975212350.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 2546251039.65 | 3948091369.36 | 3019746521.59 | 3019746521.59 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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