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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,666,349,466.64 | 2,520,295,549.39 | 3,558,069,993.61 | 3,927,471,786.43 |
| 股票市值（元） | 2,487,059,391.33 | 2,371,891,127.47 | 3,356,649,374.68 | 3,565,574,435.82 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 92.56 | 93.15 | 93.96 | 90.31 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 14,998,131.89 | 22,991,785.77 | 22,813,227.64 | 14,164,297.83 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.56 | 0.90 | 0.64 | 0.36 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 154,826,000.00 | 63,100,000.00 | 77,280,000.00 | 116,964,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 5.76 | 2.48 | 2.16 | 2.96 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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