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东吴安享量化混合(580007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-06-29 管理人:东吴基金... 基金经理:刘瑞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -30391003.47 -9201114.21 46054270.90 20934359.50
其中:股票 15211287.46 23149629.60 20520183.84 9234705.53
债券 24350.00 21610.00 98499.62 953.48
资产支持证券 -- -- -- 0.00
衍生工具 -- -- -- 0.00
股利 2439018.13 1440849.92 3260773.77 1873685.99
公允价值变动收益 -49005037.21 -34376284.49 19131843.45 8691345.33
利息合计 906483.00 530481.47 3041759.22 1133128.63
其中:存款利息收入 69376.70 38958.38 99971.66 30508.95
债券利息收入 515709.81 274555.58 1909238.76 932133.23
资产支持证券利息收入 -- -- -- 0.00
买入返售金融资产收入 321396.49 216967.51 1032548.80 170486.45
其他收入 32895.15 32599.29 1211.00 540.54
收入合计 -30391003.47 -9201114.21 46054270.90 20934359.50
管理费 2373199.65 1272472.74 2950696.70 1154971.47
托管费 395533.32 212078.82 491782.84 192495.28
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 429413.28 308941.59 1177760.13 1015319.28
利息支出 1828.84 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 1828.84 -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 372806.00 182749.50 221665.28 110692.44
费用合计 3573225.08 1976546.31 4841904.95 2473478.47
利润总额 -33964228.55 -11177660.52 41212365.95 18460881.03
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