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东吴安享量化混合(580007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-06-29 管理人:东吴基金... 基金经理:刘瑞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.5583 0.0020 0.0046 1.5556 -0.17% 1.5713 1.5760
2018-12-31 1.5577 0.0020 0.0016 1.5581 0.03% 1.3421 1.3459
2018-09-30 1.5591 0.0017 0.0031 1.5577 -0.09% 1.4876 1.4928
2018-06-30 1.5647 0.0018 0.0074 1.5591 -0.36% 1.5708 1.5750
2018-03-31 2.0272 0.0022 0.4648 1.5647 -22.82% 1.6991 1.7048
2017-12-31 2.0285 0.0100 0.0113 2.0272 -0.06% 2.2038 2.2777
2017-09-30 2.0341 0.0019 0.0075 2.0285 -0.28% 2.4017 2.4066
2017-06-30 2.0360 0.0019 0.0038 2.0341 -0.09% 2.3086 2.3154
2017-03-31 2.0373 0.0010 0.0023 2.0360 -0.06% 2.1234 2.2761
2016-12-31 0.1288 43.5135 42.5649 1.0773 736.54% 1.1095 1.1167
2016-09-30 0.1464 0.0062 0.0238 0.1288 -12.02% 0.1727 0.1774
2016-06-30 0.1505 0.0051 0.0092 0.1464 -2.77% 0.2019 0.2048
2016-03-31 0.1331 0.0253 0.0079 0.1505 13.09% 0.2074 0.2161
2015-12-31 0.1381 0.0106 0.0155 0.1331 -3.60% 0.2325 0.2367
2015-09-30 0.1690 0.0439 0.0748 0.1381 -18.29% 0.1945 0.1994
2015-06-30 0.3041 0.0538 0.1889 0.1690 -44.42% 0.3123 0.3634
2015-03-31 0.3766 0.3164 0.3889 0.3041 -19.26% 0.4747 0.4946
2014-12-31 0.5037 0.0521 0.1792 0.3766 -25.22% 0.4499 0.4583
2014-09-30 0.5797 0.0127 0.0888 0.5037 -13.12% 0.5403 0.5495
2014-06-30 0.5950 0.0163 0.0316 0.5797 -2.57% 0.5761 0.6028
2014-03-31 0.8900 0.0428 0.3377 0.5950 -33.14% 0.5702 0.5798
2013-12-31 0.9351 0.0289 0.0741 0.8900 -4.83% 0.8765 0.8857
2013-09-30 1.0603 0.0560 0.1812 0.9351 -11.80% 0.9519 0.9614
2013-06-30 1.2377 0.0639 0.2413 1.0603 -14.33% 0.9637 1.0217
2013-03-31 1.2758 0.0418 0.0799 1.2377 -2.99% 1.1754 1.1833
2012-12-31 1.8669 0.0271 0.6181 1.2758 -31.66% 1.0966 1.1058
2012-09-30 1.8581 0.0901 0.0814 1.8669 0.47% 1.6553 1.6622
2012-06-30 1.8993 0.0245 0.0657 1.8581 -2.17% 1.6275 1.6331
2012-03-31 1.9523 0.0567 0.1097 1.8993 -2.72% 1.6153 1.6220
2011-12-31 2.1053 0.5985 0.7515 1.9523 -7.27% 1.6261 1.6343
2011-09-30 2.1837 0.3274 0.4058 2.1053 -3.59% 2.0009 2.0091
2011-06-30 1.8238 0.5500 0.1902 2.1837 19.73% 2.2591 2.2710
2011-03-31 2.1257 0.5125 0.8144 1.8238 -14.20% 1.9226 1.9425
2010-12-31 3.5260 1.0083 2.4086 2.1257 -39.71% 2.2967 2.3065
2010-09-30 4.3404 0.0067 0.8210 3.5260 -18.76% 3.8671 4.8821
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