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东吴多策略灵活配置混合(580009)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-01-30 管理人:东吴基金... 基金经理:刘瑞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-12
投资收益合计 -29012857.41 -9041707.59 3163661.40 52440050.16
其中:股票 15839658.08 19767438.43 2666738.59 23777251.73
债券 -55354.88 -55354.88 1615.35 -70957.97
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2566535.07 1496908.62 -11952.95 3122514.44
公允价值变动收益 -48316842.42 -30913736.65 298048.92 22001034.19
利息合计 920491.69 630492.11 209197.41 3603429.75
其中:存款利息收入 65254.13 38782.20 5263.00 94129.64
债券利息收入 523260.96 330759.04 87398.98 2825373.75
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 331976.60 260950.87 116535.43 683926.36
其他收入 32655.05 32544.78 14.08 6778.02
收入合计 -29012857.41 -9041707.59 3163661.40 52440050.16
管理费 1243125.42 661965.09 89774.35 3232571.64
托管费 388476.65 206864.06 28054.49 538762.06
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 348919.80 242055.98 45965.45 426738.41
利息支出 3999.79 -- -- 87990.77
其中:卖出回购金融资产支出 3999.79 -- -- 87990.77
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 203760.00 94524.55 52065.48 167444.52
费用合计 2188633.27 1205761.29 215859.77 4453507.40
利润总额 -31201490.68 -10247468.88 2947801.63 47986542.76
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