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东吴多策略灵活配置混合(580009)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-01-30 管理人:东吴基金... 基金经理:刘瑞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1200910.97 4858083.94 4469158.03 4469158.03
交易性金融资产 132389590.42 135155253.70 173871763.48 173871763.48
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 113812190.42 126622953.70 132133460.48 132133460.48
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 18577400.00 8532300.00 41738303.00 41738303.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 68181.82 1334666.39 3502272.73 3502272.73
存出保证金 12819.90 34285.91 24007.33 24007.33
应收证券交易清算款 1807064.18 17014045.91 348138.30 348138.30
应收股利 -- -- -- --
应收利息 272844.38 74163.05 915716.88 915716.88
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 98.81 394.38 394.38
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 34000000.00 34000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 135751411.67 158470597.71 217131451.13 217131451.13
应付基金管理费 93113.98 104782.52 194246.83 194246.83
应付基金托管费 29098.12 32744.50 45466.58 45466.58
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 26448.08 18457.97 92401.66 92401.66
应付证券交易清算款 -- 3995636.49 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- 2338.09 2338.09
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 2224.67 -- -- --
卖出回购金融资产款 3200000.00 -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 55000.00 94219.55 100001.04 100001.04
负债总值 3405884.85 4245841.03 434454.20 434454.20
实收基金 163493592.10 164540861.53 215418370.10 215418370.10
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -31148065.28 -10316104.85 1278626.83 1278626.83
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 132345526.82 154224756.68 216696996.93 216696996.93
负债及持有人权益合计 135751411.67 158470597.71 217131451.13 217131451.13
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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