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东吴优信稳健债券A(582001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-11-05 管理人:东吴基金... 基金经理:刘元海 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.1140 -- 0.0027 0.1114 -2.33% 0.1183 0.1234
2018-12-31 0.1135 0.0007 0.0005 0.1137 0.18% 0.1255 0.1449
2018-09-30 0.1142 0.0006 0.0013 0.1135 -0.61% 0.1311 0.1370
2018-06-30 0.4310 0.0021 0.3190 0.1142 -73.51% 0.1577 0.1767
2018-03-31 0.4820 0.0405 0.0915 0.4310 -10.57% 0.5152 0.5386
2017-12-31 0.2648 0.3997 0.1825 0.4820 82.05% 0.5579 0.5635
2017-09-30 0.2669 0.0023 0.0044 0.2648 -0.78% 0.3101 0.3949
2017-06-30 0.2679 0.0021 0.0031 0.2669 -0.38% 0.3073 0.4085
2017-03-31 0.2704 0.0010 0.0036 0.2679 -0.94% 0.3058 0.3939
2016-12-31 0.2278 0.0557 0.0130 0.2704 18.72% 0.3069 0.3663
2016-09-30 0.2223 0.0088 0.0033 0.2278 2.47% 0.3227 0.4254
2016-06-30 0.2284 0.0059 0.0120 0.2223 -2.65% 0.3239 0.4317
2016-03-31 0.2255 0.0942 0.0914 0.2284 1.25% 0.2650 0.4743
2015-12-31 0.2408 0.0236 0.0388 0.2255 -6.34% 0.2753 0.4465
2015-09-30 0.2344 0.0259 0.0196 0.2408 2.72% 0.2899 0.3907
2015-06-30 0.2385 0.0620 0.0661 0.2344 -1.71% 0.2773 0.3888
2015-03-31 0.1620 0.1029 0.0264 0.2385 47.22% 0.2866 0.4606
2014-12-31 0.3348 0.0166 0.1894 0.1620 -51.60% 0.4833 1.0623
2014-09-30 0.3559 0.0162 0.0373 0.3348 -5.94% 0.6052 1.4801
2014-06-30 0.3527 0.1252 0.1221 0.3559 0.90% 0.6126 1.3176
2014-03-31 0.7553 0.0136 0.4162 0.3527 -53.30% 0.6903 1.5654
2013-12-31 2.0391 0.1553 1.4391 0.7553 -62.96% 2.1273 3.4583
2013-09-30 2.2533 0.0222 0.2363 2.0391 -9.50% 3.7178 6.2621
2013-06-30 4.7730 0.4936 3.0133 2.2533 -52.79% 5.1081 7.1299
2013-03-31 5.1339 0.0365 0.3975 4.7730 -7.03% 7.3191 11.7216
2012-12-31 4.1853 1.0083 0.0596 5.1339 22.67% 7.6702 10.7121
2012-09-30 3.8722 1.0563 0.7432 4.1853 8.09% 5.1200 8.2716
2012-06-30 2.3138 1.7366 0.1782 3.8722 67.35% 4.3438 6.8834
2012-03-31 0.7544 1.8177 0.2584 2.3138 206.69% 2.2725 4.2745
2011-12-31 0.5509 0.2496 0.0461 0.7544 36.94% 0.7446 0.9219
2011-09-30 0.5576 0.0225 0.0292 0.5509 -1.20% 0.5398 0.5480
2011-06-30 0.5938 0.0284 0.0646 0.5576 -6.09% 0.5840 0.6762
2011-03-31 0.6219 0.0437 0.0718 0.5938 -4.52% 0.7260 0.7827
2010-12-31 0.6854 0.1710 0.2345 0.6219 -9.26% 0.9925 1.1325
2010-09-30 0.6354 0.2044 0.1544 0.6854 7.86% 0.9775 1.0023
2010-06-30 0.8542 0.0116 0.2304 0.6354 -25.61% 0.8528 1.0434
2010-03-31 1.1593 0.0043 0.3094 0.8542 -26.31% 1.0679 1.9119
2009-12-31 3.1915 0.3749 2.4071 1.1593 -63.68% 2.4993 2.9547
2009-09-30 3.2857 0.6342 0.7285 3.1915 -2.87% 3.8609 3.8791
2009-06-30 7.1872 0.2189 4.1203 3.2857 -54.28% 4.1669 4.2225
2009-03-31 15.8578 0.7176 9.3882 7.1872 -54.68% 7.3280 8.6056
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