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东吴优信稳健债券A(582001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-11-05 管理人:东吴基金... 基金经理:刘元海 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 427561.41 1091980.52 87267.31 87267.31
交易性金融资产 13466859.29 15888090.17 52772062.28 52772062.28
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 2185730.00 2835712.00 8743410.00 8743410.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 11281129.29 13052378.17 44028652.28 44028652.28
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 146525.66 345829.72 902875.34 902875.34
存出保证金 6346.82 22554.41 14836.94 14836.94
应收证券交易清算款 111388.60 -- 1357863.59 1357863.59
应收股利 -- -- -- --
应收利息 332732.01 317262.50 1213345.08 1213345.08
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 496.98 397.46 199.36 199.36
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 14491910.77 17666114.78 56348449.90 56348449.90
应付基金管理费 6986.03 8478.83 29318.50 29318.50
应付基金托管费 2149.55 2608.85 9021.08 9021.08
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 107.71 839.95 306.70 306.70
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2360.46 29372.69 49673.35 49673.35
应付证券交易清算款 501849.32 1001097.43 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 97.53 69977.02 100244.37 100244.37
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -369.88 -365.81 -- --
卖出回购金融资产款 1000000.00 400000.00 -- --
应交税金 325427.89 326395.17 324540.00 324540.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 108000.00 54599.78 50000.11 50000.11
负债总值 1946608.61 1893003.91 563104.11 563104.11
实收基金 11674715.84 13688321.54 49078883.34 49078883.34
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 870586.32 2084789.33 6706462.45 6706462.45
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 12545302.16 15773110.87 55785345.79 55785345.79
负债及持有人权益合计 14491910.77 17666114.78 56348449.90 56348449.90
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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