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东吴优信稳健债券A(582001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-11-05 管理人:东吴基金... 基金经理:刘元海 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 11,831,651.20 12,064,925.38 12,545,302.16 13,110,641.35
股票市值(元) 1,462,890.00 2,040,330.00 2,185,730.00 2,392,140.00
股票投资占总资产比例(%) 11.85 14.62 15.08 17.46
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 768,953.31 323,921.58 450,964.41 279,495.68
其他资产占总资产比例(%) 6.23 2.32 3.11 2.04
债券市值(不含国债)(元) 10,031,282.59 9,885,376.94 11,281,129.29 10,726,979.57
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 81.28 70.82 77.84 78.30
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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