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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 248955381.72 | 693365869.71 | 18894502.69 | 18894502.69 |
| 交易性金融资产 | 5649573600.56 | 10398225560.75 | 12276231271.96 | 12276231271.96 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 5649573600.56 | 10398225560.75 | 12276231271.96 | 12276231271.96 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1812864966.60 | 109768665.43 | 732544190.22 | 732544190.22 |
| 存出保证金 | 7040851.13 | 9001308.56 | 4717748.72 | 4717748.72 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 225552126.71 | 225552126.71 |
| 应收股利 | -- | 665964.72 | -- | -- |
| 应收利息 | 853661.57 | 257465.82 | 253773.51 | 253773.51 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 420095.55 | 1747634.05 | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 500000000.00 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8219708557.13 | 11213032469.04 | 13258193613.81 | 13258193613.81 |
| 应付基金管理费 | 10313217.04 | 13361444.90 | 17109303.47 | 17109303.47 |
| 应付基金托管费 | 1718869.47 | 2226907.48 | 2851550.61 | 2851550.61 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 7435127.75 | 9874524.66 | 14733535.59 | 14733535.59 |
| 应付证券交易清算款 | 525711674.45 | 66845672.94 | 61789490.10 | 61789490.10 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 861782.29 | 2970255.29 | 3322877.56 | 3322877.56 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2370064.67 | 2507951.10 | 2370442.70 | 2370442.70 |
| 负债总值 | 548410735.67 | 97786756.37 | 102177200.03 | 102177200.03 |
| 实收基金 | 8090047051.91 | 8331109943.85 | 8914995386.78 | 8914995386.78 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -418749230.45 | 2784135768.82 | 4241021027.00 | 4241021027.00 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 7671297821.46 | 11115245712.67 | 13156016413.78 | 13156016413.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 8219708557.13 | 11213032469.04 | 13258193613.81 | 13258193613.81 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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