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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 7,479,828,227.99 | 7,671,297,821.46 | 9,202,162,673.68 | 11,115,245,712.67 |
| 股票市值（元） | 6,304,427,594.31 | 5,649,573,600.56 | 8,274,859,932.40 | 10,398,225,560.75 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 83.65 | 68.73 | 89.66 | 92.73 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 5,476,848.57 | 8,314,608.25 | 24,051,185.72 | 11,672,373.15 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.07 | 0.10 | 0.26 | 0.10 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 50,000,000.00 | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 0.66 | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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