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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 287115627.41 | 508751534.08 | 80988506.29 | 80988506.29 |
| 交易性金融资产 | 12228390764.38 | 17227540178.81 | 20371347416.56 | 20371347416.56 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 11831824764.38 | 16732607178.81 | 20371347416.56 | 20371347416.56 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 396566000.00 | 494933000.00 | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1239277608.35 | 2315087773.49 | 1944575449.40 | 1944575449.40 |
| 存出保证金 | 15582678.99 | 14158810.61 | 6135739.03 | 6135739.03 |
| 应收证券交易清算款 | 59104022.84 | -- | 629999998.20 | 629999998.20 |
| 应收股利 | -- | 419922.72 | -- | -- |
| 应收利息 | 9845898.54 | 9490508.49 | 727495.08 | 727495.08 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 247029.91 | 309426.36 | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13839563630.42 | 20075758154.56 | 23033774604.56 | 23033774604.56 |
| 应付基金管理费 | 18801182.89 | 23659073.09 | 29425409.99 | 29425409.99 |
| 应付基金托管费 | 3133530.47 | 3943178.86 | 4904235.00 | 4904235.00 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 14777557.67 | 17005192.46 | 20374607.35 | 20374607.35 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 330573473.60 | 360974711.95 | 360974711.95 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1170882.08 | 3698533.13 | 4550030.58 | 4550030.58 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 3458800.00 | 880000.00 | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2870010.45 | 3007861.65 | 2870000.00 | 2870000.00 |
| 负债总值 | 44211963.56 | 382767312.79 | 423098994.87 | 423098994.87 |
| 实收基金 | 29384140004.69 | 30109170393.76 | 31582421219.67 | 31582421219.67 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -15588788337.83 | -10416179551.99 | -8971745609.98 | -8971745609.98 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 13795351666.86 | 19692990841.77 | 22610675609.69 | 22610675609.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 13839563630.42 | 20075758154.56 | 23033774604.56 | 23033774604.56 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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