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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 13,776,984,331.39 | 13,795,351,666.86 | 16,563,841,937.89 | 19,692,990,841.77 |
| 股票市值（元） | 12,276,000,320.36 | 11,831,824,764.38 | 14,699,291,636.46 | 16,732,607,178.81 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 87.90 | 85.49 | 88.45 | 83.35 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 26,026,157.59 | 84,779,630.28 | 44,620,818.38 | 24,378,668.18 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.19 | 0.61 | 0.27 | 0.12 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 603,872,000.00 | 396,566,000.00 | 485,771,000.00 | 494,933,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 4.32 | 2.87 | 2.92 | 2.47 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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