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中邮核心主题混合(590005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-05-19 管理人:中邮创业... 基金经理:陈梁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -425563409.23 -263418078.80 222390572.94 93512097.10
其中:股票 -243011024.42 -96410038.74 117550101.18 18268175.29
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 8293489.04 6830074.62 13284786.84 10534470.12
公允价值变动收益 -193726392.35 -175121009.24 87398914.67 61915894.17
利息合计 2798694.33 1220980.61 3923577.26 2687112.69
其中:存款利息收入 2798694.33 1220980.61 2485178.36 1414713.79
债券利息收入 -- -- 1299741.30 1133741.30
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 138657.60 138657.60
其他收入 81824.17 61913.95 233192.99 106444.83
收入合计 -425563409.23 -263418078.80 222390572.94 93512097.10
管理费 14484557.52 8205168.55 21148481.80 10750087.69
托管费 2414092.88 1367528.08 3524746.97 1791681.31
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 16753580.77 10148702.02 18507649.25 7006249.42
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 561770.91 280146.28 569341.91 278514.21
费用合计 34214002.08 20001544.93 43750219.93 19826532.63
利润总额 -459777411.31 -283419623.73 178640353.01 73685564.47
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