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中邮核心主题混合(590005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-05-19 管理人:中邮创业... 基金经理:陈梁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 6.2195 0.1874 0.2788 6.1280 -1.47% 9.4484 9.4921
2018-12-31 6.2179 0.1240 0.1225 6.2195 0.03% 7.4206 7.4590
2018-09-30 6.2592 0.1375 0.1789 6.2179 -0.66% 8.6525 8.7361
2018-06-30 6.5003 0.1693 0.4103 6.2592 -3.71% 9.2408 9.3694
2018-03-31 6.9262 0.3077 0.7336 6.5003 -6.15% 11.0821 11.1508
2017-12-31 7.4197 0.1749 0.6684 6.9262 -6.65% 13.3170 13.3700
2017-09-30 8.0069 0.1978 0.7850 7.4197 -7.33% 13.8611 14.2338
2017-06-30 8.3525 0.1798 0.5254 8.0069 -4.14% 14.2851 14.3529
2017-03-31 8.6516 0.2201 0.5192 8.3525 -3.46% 14.5973 14.6551
2016-12-31 10.7108 0.3104 2.3697 8.6516 -19.23% 14.6729 14.7293
2016-09-30 11.4162 3.3667 4.0722 10.7108 -6.18% 19.1554 19.2382
2016-06-30 9.7559 2.4502 0.7898 11.4162 17.02% 19.2003 19.3015
2016-03-31 9.6921 2.8264 2.7626 9.7559 0.66% 16.4837 17.4316
2015-12-31 8.5732 4.8183 3.6994 9.6921 13.05% 23.0567 24.0155
2015-09-30 10.5843 3.1438 5.1549 8.5732 -19.00% 13.4036 13.8114
2015-06-30 13.8477 12.7012 15.9646 10.5843 -23.57% 22.0752 23.9886
2015-03-31 23.6033 8.0047 17.7603 13.8477 -41.33% 25.4580 25.8553
2014-12-31 10.8827 25.6154 12.8947 23.6033 116.89% 35.6260 36.0013
2014-09-30 8.0748 6.0358 3.2279 10.8827 34.77% 14.0735 14.6816
2014-06-30 8.3751 0.2291 0.5294 8.0748 -3.58% 8.1025 8.1435
2014-03-31 9.1182 0.9132 1.6563 8.3751 -8.15% 7.8334 7.8645
2013-12-31 9.5140 1.1277 1.5235 9.1182 -4.16% 8.5876 8.9599
2013-09-30 10.6144 0.0731 1.1736 9.5140 -10.37% 8.2315 8.2564
2013-06-30 11.3758 0.0564 0.8178 10.6144 -6.69% 8.1078 8.1336
2013-03-31 12.0492 0.0260 0.6994 11.3758 -5.59% 8.4808 9.4398
2012-12-31 12.4593 0.0314 0.4415 12.0492 -3.29% 8.7704 8.9793
2012-09-30 12.7932 0.0404 0.3743 12.4593 -2.61% 8.9854 9.0480
2012-06-30 13.5216 0.0285 0.7570 12.7932 -5.39% 9.4379 9.4797
2012-03-31 13.8822 0.0780 0.4386 13.5216 -2.60% 9.8802 9.9259
2011-12-31 14.6145 0.1316 0.8639 13.8822 -5.01% 10.1002 10.1487
2011-09-30 15.5820 0.2366 1.2040 14.6145 -6.21% 11.9242 11.9824
2011-06-30 16.4681 0.3756 1.2618 15.5820 -5.38% 14.8635 14.9312
2011-03-31 17.3528 2.2183 3.1030 16.4681 -5.10% 16.4706 16.6103
2010-12-31 7.0131 16.4188 6.0791 17.3528 147.43% 19.5101 19.8276
2010-09-30 22.3388 0.2664 15.5921 7.0131 -68.61% 7.5958 7.6962
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