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中邮核心主题混合(590005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-05-19 管理人:中邮创业... 基金经理:陈梁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 197724774.29 266693192.73 85939100.54 85939100.54
交易性金融资产 538117534.54 640573140.11 1246183333.35 1246183333.35
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 538117534.54 640573140.11 1246183333.35 1246183333.35
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3380765.60 4597528.81 3139361.68 3139361.68
存出保证金 902072.18 919693.74 1118531.86 1118531.86
应收证券交易清算款 5620727.49 23717376.21 20753.25 20753.25
应收股利 -- -- -- --
应收利息 71991.58 108731.84 51245.62 51245.62
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 83358.09 330050.28 544206.85 544206.85
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 745901223.77 936939713.72 1336996533.15 1336996533.15
应付基金管理费 968838.77 1192012.69 1671741.90 1671741.90
应付基金托管费 161473.12 198668.78 278623.67 278623.67
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1668423.74 3024292.70 2018423.16 2018423.16
应付证券交易清算款 -- 7108234.32 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 219519.50 580272.40 607825.78 607825.78
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 820125.38 759646.22 720678.73 720678.73
负债总值 3838380.51 12863127.11 5297293.24 5297293.24
实收基金 621945728.56 625924935.96 692618322.78 692618322.78
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 120117114.70 298151650.65 639080917.13 639080917.13
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 742062843.26 924076586.61 1331699239.91 1331699239.91
负债及持有人权益合计 745901223.77 936939713.72 1336996533.15 1336996533.15
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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