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中邮核心主题混合(590005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2010-05-19 管理人:中邮创业... 基金经理:陈梁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 871,505,562.18 944,837,108.92 742,062,843.26 865,250,958.30
股票市值(元) 714,411,175.57 804,056,610.10 538,117,534.54 717,067,186.37
股票投资占总资产比例(%) 80.48 84.71 72.14 82.08
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 16,690,737.76 16,694,160.61 6,678,149.34 5,597,148.94
其他资产占总资产比例(%) 1.88 1.76 0.90 0.64
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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