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中邮中小盘灵活配置混合(590006)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-05-10 管理人:中邮创业... 基金经理:尚杰 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -158030792.55 -74748148.95 44477932.50 10701988.17
其中:股票 -187391683.28 -32400288.71 74960301.65 11281324.19
债券 490252.08 490252.08 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3596144.14 2203761.30 1629455.11 1309994.59
公允价值变动收益 20474741.30 -47135894.50 -49028232.80 -3903849.20
利息合计 4555041.15 1945598.87 6901404.62 1963857.86
其中:存款利息收入 4040548.76 1695414.25 6025280.82 1624008.52
债券利息收入 503247.64 250184.62 876123.80 339849.34
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 11244.75 -- -- --
其他收入 244712.06 148422.01 10015003.92 50660.73
收入合计 -158030792.55 -74748148.95 44477932.50 10701988.17
管理费 11608305.34 6447249.62 14380065.75 5312356.94
托管费 1934717.53 1074541.57 2396677.55 885392.83
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 5869784.13 1908790.33 8412449.68 2418959.01
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 563634.02 280685.43 536283.46 265669.40
费用合计 19976441.02 9711266.95 25725476.44 8882378.18
利润总额 -178007233.57 -84459415.90 18752456.06 1819609.99
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