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中邮中小盘灵活配置混合(590006)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-05-10 管理人:中邮创业... 基金经理:尚杰 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 129046833.20 112657159.24 250852592.02 278689377.12
交易性金融资产 545791853.51 413593537.42 500173576.47 837717216.34
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 535112853.51 402884537.42 489785576.47 823572109.44
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 10679000.00 10709000.00 10388000.00 14145106.90
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 715596.27 2664071.82 862587.66 2304998.95
存出保证金 401372.62 498902.33 902756.85 546252.87
应收证券交易清算款 -- -- 741750.69 --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 489424.56 254025.50 524297.08 329577.31
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 43546.67 50622.50 278032.51 204962.38
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 676488626.83 529718318.81 754335593.28 1119792384.97
应付基金管理费 739516.88 773739.02 964375.29 3623145.18
应付基金托管费 123252.81 128956.49 160729.22 603857.52
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 587927.04 1433058.90 401168.20 2545367.72
应付证券交易清算款 5480533.29 -- -- 8269899.24
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 237397.99 65061.71 164391.40 696317.58
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 871836.76 848423.55 786366.02 719443.45
负债总值 8040464.77 3249239.67 2477030.13 16458030.69
实收基金 442489543.51 410096995.51 511105017.00 558772447.83
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 225958618.55 116372083.63 240753546.15 544561906.45
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 668448162.06 526469079.14 751858563.15 1103334354.28
负债及持有人权益合计 676488626.83 529718318.81 754335593.28 1119792384.97
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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