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中邮战略新兴产业混合(590008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-06-12 管理人:中邮创业... 基金经理:杨欢
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -343954329.09 -46510880.52 -1121513296.03 -229103139.99
其中:股票 -1057910930.92 -822788523.11 -802840230.87 -329058125.92
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 12711967.59 7880965.91 13816706.84 12567245.27
公允价值变动收益 690370429.33 763452446.56 -341388413.16 82618650.70
利息合计 9182059.87 3536544.89 6238674.47 3380653.22
其中:存款利息收入 9035294.86 3446066.53 6238674.47 3380653.22
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 146765.01 90478.36 -- --
其他收入 1692145.04 1407685.23 2659966.69 1388436.74
收入合计 -343954329.09 -46510880.52 -1121513296.03 -229103139.99
管理费 39342779.09 21051015.07 66997898.27 41039310.81
托管费 6557129.76 3508502.47 11166316.38 6839885.16
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 24856694.37 9418478.47 9602547.66 4577224.54
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 583122.43 294032.92 602504.40 299103.85
费用合计 71339725.65 34272028.93 88369266.71 52755524.36
利润总额 -415294054.74 -80782909.45 -1209882562.74 -281858664.35
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