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中邮战略新兴产业混合(590008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-06-12 管理人:中邮创业... 基金经理:杨欢
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 392779015.45 782385508.62 521853493.22 521853493.22
交易性金融资产 1945840358.84 1736015575.09 1925887701.00 1925887701.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1945840358.84 1736015575.09 1925887701.00 1925887701.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 8319487.01 10136334.41 379537.95 379537.95
存出保证金 2283419.55 1007373.25 873744.04 873744.04
应收证券交易清算款 -- 108710723.83 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 200195.19 371985.47 230419.84 230419.84
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1164403.63 1887384.95 1838886.76 1838886.76
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2350586879.67 2640514885.62 2451063782.81 2451063782.81
应付基金管理费 2923701.68 3425647.18 3233905.39 3233905.39
应付基金托管费 487283.62 570941.20 538984.22 538984.22
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 3865624.17 4132655.16 1093086.21 1093086.21
应付证券交易清算款 102905102.08 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 601175.97 4053495.37 4258667.06 4258667.06
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 821105.78 769808.72 728574.96 728574.96
负债总值 111603993.30 12952547.63 9853217.84 9853217.84
实收基金 793600720.37 810871404.42 756815386.96 756815386.96
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1445382166.00 1816690933.57 1684395178.01 1684395178.01
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2238982886.37 2627562337.99 2441210564.97 2441210564.97
负债及持有人权益合计 2350586879.67 2640514885.62 2451063782.81 2451063782.81
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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