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信达澳银领先增长混合(610001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-03-08 管理人:信达澳银... 基金经理:王咏辉 等
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基金公告

信达澳银:旗下基金年度净值公告

公告日期:2020-01-01

                 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告

 经基金托管人核准,截至 2019 年 12 月 31 日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下:

                       基金名称                          基金份额净值(元)     份额累计净值(元)
信达澳银领先增长混合型证券投资基金                                  1.3028               1.8549
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金                               1.523                2.860
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类                              1.011                1.624
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类                              1.004                1.553
信达澳银中小盘混合型证券投资基金                                     1.734                1.734
信达澳银红利回报混合型证券投资基金                                   1.045                1.245
信达澳银产业升级混合型证券投资基金                                   1.353                1.823
信达澳银消费优选混合型证券投资基金                                   1.321                 1.811
信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类                                1.194                1.325
信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类                                1.162                1.289
信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)                                1.027                1.176
信达澳银转型创新股票型证券投资基金                                   0.747                0.747
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金                                 2.308                2.370
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金                             1.161                1.448
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金                             1.141                1.432
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金                           1.217                1.217
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金                                  1.0344               1.0731
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类               1.1639               1.1639
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 类               1.0997               1.0997
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类               1.2942               1.2942
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 类               1.2658               1.2658
信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金                      1.0422               1.0422
信达澳银先进智造股票型证券投资基金                                  1.3964               1.3964
信达澳银核心科技混合型证券投资基金                                  1.1667               1.1667
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)A 类                     1.0698               1.0698
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)C 类                     1.0685               1.0685
信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金                                  1.0003               1.0003


                       基金名称                             每万份收益(元)    七日年化收益率(%)
信达澳银慧管家货币市场基金 A 类                                     0.6426                2.048
信达澳银慧管家货币市场基金 C 类                                     0.6571                2.213
信达澳银慧管家货币市场基金 E 类                                     0.6048                1.903
信达澳银慧理财货币市场基金                                          0.8405                3.000
特此公告。
                                                                      信达澳银基金管理有限公司

                                                                             二〇二〇年一月一日
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