|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -956146032.87 | 86159420.19 | 268984613.19 | -1522798357.38 |
| 其中：股票 | 149006841.34 | 551783446.07 | 749929784.90 | 10358559.24 |
| 债券 | 1506092.82 | 2658476.38 | 19153054.80 | -438851.50 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 43683739.20 | 34950080.20 | 42145803.33 | 27098459.14 |
| 公允价值变动收益 | -1158332621.16 | -506852695.04 | -550470986.47 | -1564202409.77 |
| 利息合计 | 7721707.12 | 3493759.54 | 7984867.19 | 4311420.55 |
| 其中:存款利息收入 | 5005850.91 | 2203162.39 | 6104545.82 | 3253466.61 |
| 债券利息收入 | 1391926.41 | 656760.49 | 1454174.61 | 661693.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1323929.80 | 633836.66 | 426146.76 | 396260.69 |
| 其他收入 | 268207.81 | 126353.04 | 242089.44 | 74464.96 |
| 收入合计 | -956146032.87 | 86159420.19 | 268984613.19 | -1522798357.38 |
| 管理费 | 85438207.31 | 45156496.71 | 97641545.01 | 49691373.81 |
| 托管费 | 14239701.24 | 7526082.79 | 16273590.79 | 8281895.64 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 28737422.78 | 15537165.97 | 34815296.37 | 16217068.92 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 466981.43 | 237406.40 | 482270.57 | 243398.96 |
| 费用合计 | 128882312.76 | 68457151.87 | 149212702.74 | 74433737.33 |
| 利润总额 | -1085028345.63 | 17702268.32 | 119771910.45 | -1597232094.71 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]