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信达澳银领先增长混合(610001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-03-08 管理人:信达澳银... 基金经理:王咏辉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -323421557.31 -28323624.71 315212044.98 150742252.99
其中:股票 -232031127.43 1919529.19 160001239.10 7250130.26
债券 0.00 0.00 20712.29 --
资产支持证券 0.00 0.00 -- --
衍生工具 0.00 0.00 -- --
股利 9543643.94 8283275.42 14458759.87 7107640.74
公允价值变动收益 -106651016.21 -41900386.46 134911635.77 134108975.63
利息合计 4903832.07 3213288.25 5790393.61 2258876.39
其中:存款利息收入 3458152.23 1933959.08 3147692.22 1575565.37
债券利息收入 1133.24 0.00 89.42 --
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 -- --
买入返售金融资产收入 1444546.60 1279329.17 2642611.97 683311.02
其他收入 813110.32 160668.89 29304.34 16629.97
收入合计 -323421557.31 -28323624.71 315212044.98 150742252.99
管理费 21878261.38 12239363.86 21147144.92 9864951.89
托管费 3646376.91 2039893.95 3524524.13 1644158.60
销售服务费 0.00 0.00 -- --
交易费用 14748904.38 8042861.26 15221157.80 7527601.29
利息支出 0.00 0.00 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 541504.02 275506.09 556024.72 276009.02
费用合计 40815048.87 22597625.16 40448851.57 19312720.80
利润总额 -364236606.18 -50921249.87 274763193.41 131429532.19
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