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信达澳银领先增长混合(610001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-03-08 管理人:信达澳银... 基金经理:王咏辉 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 262578485.34 493546933.42 271580432.62 271580432.62
交易性金融资产 755139822.98 1333290734.16 1081992914.46 1081992914.46
资产支持证券投资 0.00 0.00 -- 0.00
股票投资市值 727080321.48 1333290734.16 1081992914.46 1081992914.46
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 28059501.50 0.00 -- 0.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 -- 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2450808.11 6725047.67 5523539.21 5523539.21
存出保证金 555386.37 567204.31 500868.62 500868.62
应收证券交易清算款 0.00 12386193.78 115081596.66 115081596.66
应收股利 0.00 0.00 -- 0.00
应收利息 147427.63 173794.57 61130.65 61130.65
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 61685.57 164716.51 100165375.79 100165375.79
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 20995231.49 209991345.00 124500398.25 124500398.25
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1041928847.49 2056845969.42 1699406256.26 1699406256.26
应付基金管理费 1322581.98 2365842.64 2023522.87 2023522.87
应付基金托管费 220430.34 394307.11 337253.80 337253.80
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 0.00 0.00 -- 0.00
应付利润 0.00 0.00 -- 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2502947.00 2829938.86 2252257.69 2252257.69
应付证券交易清算款 40395243.15 12123722.33 1522168.41 1522168.41
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 226800.33 1137660.57 1051249.51 1051249.51
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 0.00 0.00 -- 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 -- 0.00
应交税金 4575.58 4555.20 4555.20 4555.20
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 0.00 0.00 -- 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 -- 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 -- 0.00
其他负债 830099.77 590683.52 635279.27 635279.27
负债总值 45502678.15 19446710.23 7826286.75 7826286.75
实收基金 1080516973.64 1453962081.78 1179016328.29 1179016328.29
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -84090804.30 583437177.41 512563641.22 512563641.22
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 996426169.34 2037399259.19 1691579969.51 1691579969.51
负债及持有人权益合计 1041928847.49 2056845969.42 1699406256.26 1699406256.26
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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