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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 609463921.63 | 551353924.81 | 460774145.68 | 460774145.68 |
| 交易性金融资产 | 4046815964.37 | 5251724838.48 | 5737369999.82 | 5737369999.82 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 3843712019.77 | 5202099856.68 | 5649520759.42 | 5649520759.42 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 203103944.60 | 49624981.80 | 87849240.40 | 87849240.40 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3745121.03 | 5156771.51 | 18056629.25 | 18056629.25 |
| 存出保证金 | 2854373.96 | 2690222.55 | 1926833.85 | 1926833.85 |
| 应收证券交易清算款 | 24211326.26 | -- | 120440000.00 | 120440000.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 515690.98 | 1031517.45 | 385028.76 | 385028.76 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 122706.36 | 170691.48 | 136449.01 | 136449.01 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 128400512.60 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4687729104.59 | 5940528478.88 | 6339089086.37 | 6339089086.37 |
| 应付基金管理费 | 6125191.27 | 7025505.31 | 8241501.73 | 8241501.73 |
| 应付基金托管费 | 1020865.21 | 1170917.58 | 1373583.61 | 1373583.61 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3813638.65 | 4130097.51 | 7062353.54 | 7062353.54 |
| 应付证券交易清算款 | 32108923.79 | 50678170.91 | 7654072.52 | 7654072.52 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 966296.61 | 17021182.22 | 3482259.10 | 3482259.10 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 4555.20 | 4555.20 | 21350.40 | 21350.40 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1479571.64 | 1496884.38 | 1692016.09 | 1692016.09 |
| 负债总值 | 45519042.37 | 81527313.11 | 29527136.99 | 29527136.99 |
| 实收基金 | 4737181766.97 | 4841439855.49 | 5216161589.11 | 5216161589.11 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -94971704.75 | 1017561310.28 | 1093400360.27 | 1093400360.27 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4642210062.22 | 5859001165.77 | 6309561949.38 | 6309561949.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 4687729104.59 | 5940528478.88 | 6339089086.37 | 6339089086.37 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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